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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AP Constructions | 206 604.00 | 178 368.00 | 28 236.00 | 206 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 162.00 | 87 535.00 | 11 627.00 | 99 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 401.00 | 372 690.00 | 22 711.00 | 395 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 089.00 | | 48 089.00 | 48 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 817.00 | 644 147.00 | 431 669.00 | 1 075 817.00 |
BT Marchandises | 953 811.00 | | 953 811.00 | 953 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 578.00 | 9 085.00 | 144 492.00 | 153 578.00 |
BZ Autres créances | 1 500 389.00 | | 1 500 389.00 | 1 500 389.00 |
CF Disponibilités | 169 841.00 | | 169 841.00 | 169 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 884.00 | | 47 884.00 | 47 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 825 505.00 | 9 085.00 | 2 816 419.00 | 2 825 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 901 322.00 | 653 233.00 | 3 248 089.00 | 3 901 322.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
CU Autres participations | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 213 150.00 | | | 1 213 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 912.00 | | | 406 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 686 063.00 | | | 1 686 063.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 000.00 | | | 862 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 931.00 | | | 189 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
EA Autres dettes | 504 608.00 | | | 504 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 562 026.00 | | | 1 562 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 248 089.00 | | | 3 248 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 561 953.00 | | | 1 561 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 730 848.00 | | 4 730 848.00 | 4 730 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 730 848.00 | | 4 730 848.00 | 4 730 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 747 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 641 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 104 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 101.00 | |
GE Autres charges | | | 222 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 203 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 546 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 616.00 | | | 141 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 753 106.00 | | | 4 753 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 346 194.00 | | | 4 346 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 912.00 | | | 406 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 862.00 | | 18 955.00 | 1 056 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 075 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 709 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 553.00 | | | 279 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 175.00 | | 17 919.00 | 691 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 133.00 | | 1 035.00 | 86 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 045.00 | 34 101.00 | | 610 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 492.00 | 34 101.00 | | 604 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 000.00 | 862 000.00 | | 862 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 924.00 | 47 924.00 | | 47 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 049.00 | 28 049.00 | | 28 049.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 608.00 | 504 608.00 | | 504 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 089.00 | | 48 089.00 | 48 089.00 |
UX Autres créances clients | 142 700.00 | 142 700.00 | | 142 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 877.00 | | 10 877.00 | 10 877.00 |
VB T. V. A. | 125 781.00 | 125 781.00 | | 125 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 374 607.00 | 1 374 607.00 | | 1 374 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 884.00 | 47 884.00 | | 47 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 941.00 | 1 690 974.00 | 58 966.00 | 1 749 941.00 |
VW T.V.A. | 81 822.00 | 81 822.00 | | 81 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 953.00 | 1 561 953.00 | | 1 561 953.00 |