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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AP Constructions | 235 472.00 | 195 404.00 | 40 067.00 | 235 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 971.00 | 98 925.00 | 5 045.00 | 103 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 854.00 | 392 208.00 | 18 646.00 | 410 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 963.00 | | 49 963.00 | 49 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 220.00 | 693 417.00 | 426 803.00 | 1 120 220.00 |
BT Marchandises | 908 672.00 | | 908 672.00 | 908 672.00 |
BZ Autres créances | 1 944 317.00 | 49 319.00 | 1 894 997.00 | 1 944 317.00 |
CF Disponibilités | 474 992.00 | | 474 992.00 | 474 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150 152.00 | | 150 152.00 | 150 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 478 136.00 | 49 319.00 | 3 428 816.00 | 3 478 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 598 357.00 | 742 737.00 | 3 855 619.00 | 4 598 357.00 |
CU Autres participations | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 903 140.00 | | | 1 903 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 568.00 | | | 557 568.00 |
DL TOTAL (I) | 2 526 709.00 | | | 2 526 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 832.00 | | | 200 832.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 605.00 | | | 557 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 729.00 | | | 302 729.00 |
EA Autres dettes | 265 035.00 | | | 265 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 910.00 | | | 1 328 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 855 619.00 | | | 3 855 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 202.00 | | | 1 126 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 887 945.00 | | 4 887 945.00 | 4 887 945.00 |
FD Production vendue biens | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 888 165.00 | | 4 888 165.00 | 4 888 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 901 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 654 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 501 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 530.00 | |
GE Autres charges | | | 207 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 174 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 727 220.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 631.00 | | | 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 631.00 | | | 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 210 736.00 | | | 210 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 945 565.00 | | | 4 945 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 387 997.00 | | | 4 387 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 568.00 | | | 557 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 114 228.00 | | 15 417.00 | 1 114 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 425.00 | | 1 120 220.00 | 9 425.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 424.00 | | 750 299.00 | 9 424.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 878.00 | | | 280 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 990.00 | | 14 733.00 | 744 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 359.00 | | 683.00 | 88 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 887.00 | 22 530.00 | | 670 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 758.00 | 1 120.00 | | 5 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 129.00 | 21 409.00 | | 665 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 319.00 | | | 49 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 319.00 | | | 49 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 319.00 | | | 49 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 605.00 | 557 605.00 | | 557 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 280.00 | 115 280.00 | | 115 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 424.00 | 68 424.00 | | 68 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 035.00 | 265 035.00 | | 265 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 963.00 | | 49 963.00 | 49 963.00 |
UX Autres créances clients | 115 461.00 | 115 461.00 | | 115 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 158.00 | | 59 158.00 | 59 158.00 |
VB T. V. A. | 108 690.00 | 108 690.00 | | 108 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 832.00 | 832.00 | 200 000.00 | 200 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661 007.00 | 1 661 007.00 | | 1 661 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 150 152.00 | 150 152.00 | | 150 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 144 434.00 | 2 035 312.00 | 109 122.00 | 2 144 434.00 |
VW T.V.A. | 66 212.00 | 66 212.00 | | 66 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 202.00 | 1 126 202.00 | 200 000.00 | 1 326 202.00 |