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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AP Constructions | 240 747.00 | 205 486.00 | 35 261.00 | 240 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 204.00 | 102 125.00 | 16 079.00 | 118 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 559.00 | 400 829.00 | 17 730.00 | 418 559.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 178.00 | | 50 178.00 | 50 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 865.00 | 715 319.00 | 433 546.00 | 1 148 865.00 |
BT Marchandises | 1 167 856.00 | | 1 167 856.00 | 1 167 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 113.00 | 50 884.00 | 43 228.00 | 94 113.00 |
BZ Autres créances | 2 106 386.00 | | 2 106 386.00 | 2 106 386.00 |
CF Disponibilités | 599 098.00 | | 599 098.00 | 599 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 612.00 | | 107 612.00 | 107 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 075 067.00 | 50 884.00 | 4 024 182.00 | 4 075 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 223 932.00 | 766 204.00 | 4 457 728.00 | 5 223 932.00 |
CU Autres participations | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 2 260 309.00 | | | 2 260 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 636 816.00 | | | 636 816.00 |
DL TOTAL (I) | 2 963 125.00 | | | 2 963 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594.00 | | | 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168.00 | | | 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 051.00 | | | 690 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 126.00 | | | 347 126.00 |
EA Autres dettes | 456 660.00 | | | 456 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 602.00 | | | 1 494 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 457 728.00 | | | 4 457 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 718 356.00 | | 5 718 356.00 | 5 718 356.00 |
FD Production vendue biens | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 718 902.00 | | 5 718 902.00 | 5 718 902.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 765 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 547 178.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -259 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 565.00 | |
GE Autres charges | | | 226 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 951 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 415.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 810.00 | | | 223 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 815 069.00 | | | 5 815 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 178 252.00 | | | 5 178 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 636 816.00 | | | 636 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 220.00 | 214.00 | 28 429.00 | 1 120 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 778 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 878.00 | | | 280 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 750 299.00 | | 28 429.00 | 750 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 043.00 | 214.00 | | 89 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 693 417.00 | 21 902.00 | | 693 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 539.00 | 21 902.00 | | 686 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 319.00 | 1 565.00 | | 49 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 319.00 | 1 565.00 | | 49 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 319.00 | 1 565.00 | | 49 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 051.00 | 690 051.00 | | 690 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 909.00 | 104 909.00 | | 104 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 173.00 | 30 173.00 | | 30 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65 758.00 | 65 758.00 | | 65 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 660.00 | 456 660.00 | | 456 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 178.00 | | 50 178.00 | 50 178.00 |
UX Autres créances clients | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 036.00 | | 61 036.00 | 61 036.00 |
VB T. V. A. | 119 510.00 | 119 510.00 | | 119 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986 597.00 | 1 986 597.00 | | 1 986 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 612.00 | 107 612.00 | | 107 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 358 290.00 | 2 247 075.00 | 111 215.00 | 2 358 290.00 |
VW T.V.A. | 127 633.00 | 127 633.00 | | 127 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 433.00 | 1 494 433.00 | | 1 494 433.00 |