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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 878.00 | 5 758.00 | 1 120.00 | 6 878.00 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AP Constructions | 225 341.00 | 185 684.00 | 39 657.00 | 225 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 486.00 | 96 793.00 | 5 693.00 | 102 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 737.00 | 382 651.00 | 25 085.00 | 407 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 279.00 | | 49 279.00 | 49 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 114 228.00 | 670 887.00 | 443 341.00 | 1 114 228.00 |
BT Marchandises | 985 894.00 | | 985 894.00 | 985 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 756.00 | 49 319.00 | 115 436.00 | 164 756.00 |
BZ Autres créances | 1 570 076.00 | | 1 570 076.00 | 1 570 076.00 |
CF Disponibilités | 430 382.00 | | 430 382.00 | 430 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 703.00 | | 63 703.00 | 63 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 214 813.00 | 49 319.00 | 3 165 493.00 | 3 214 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 329 042.00 | 720 207.00 | 3 608 835.00 | 4 329 042.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 158.00 | | | 59 158.00 |
CU Autres participations | 39 080.00 | | 39 080.00 | 39 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 419 663.00 | | | 1 419 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 477.00 | | | 483 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 969 140.00 | | | 1 969 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 899.00 | | | 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 038.00 | | | 913 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 187.00 | | | 285 187.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
EA Autres dettes | 429 955.00 | | | 429 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 694.00 | | | 1 639 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 608 835.00 | | | 3 608 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 795.00 | | | 1 638 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 264 079.00 | | 5 264 079.00 | 5 264 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 264 079.00 | | 5 264 079.00 | 5 264 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 276 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 020 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 739.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 234.00 | |
GE Autres charges | | | 219 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 617 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 659 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 669 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | | | 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 272.00 | | | 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 508.00 | | | 1 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 349.00 | | | 187 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 290 546.00 | | | 5 290 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 807 069.00 | | | 4 807 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 477.00 | | | 483 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 817.00 | | 38 411.00 | 1 075 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 114 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 744 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 553.00 | | 1 325.00 | 279 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 094.00 | | 35 895.00 | 709 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 169.00 | | 1 190.00 | 87 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 147.00 | 26 739.00 | | 644 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 553.00 | 204.00 | | 5 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 638 594.00 | 26 535.00 | | 638 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 085.00 | 40 234.00 | | 9 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 085.00 | 40 234.00 | | 9 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 085.00 | 40 234.00 | | 9 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 038.00 | 913 038.00 | | 913 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 802.00 | 89 802.00 | | 89 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 279.00 | 24 279.00 | | 24 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 137.00 | 81 137.00 | | 81 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 335.00 | 269 335.00 | | 269 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 279.00 | | 49 279.00 | 49 279.00 |
UX Autres créances clients | 105 597.00 | 105 597.00 | | 105 597.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 158.00 | | 59 158.00 | 59 158.00 |
VB T. V. A. | 73 504.00 | 73 504.00 | | 73 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 553.00 | 4 553.00 | | 4 553.00 |
VI Groupe et associés | 160 620.00 | 160 620.00 | | 160 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 971.00 | 15 971.00 | | 15 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 496 571.00 | 1 496 571.00 | | 1 496 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 703.00 | 63 703.00 | | 63 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 816.00 | 1 739 377.00 | 108 438.00 | 1 847 816.00 |
VW T.V.A. | 73 997.00 | 73 997.00 | | 73 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 795.00 | 1 638 795.00 | | 1 638 795.00 |