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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 095.00 | 50 095.00 | | 50 095.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 465.00 | 23 082.00 | 17 384.00 | 40 465.00 |
AP Constructions | 1 409 724.00 | 362 842.00 | 1 046 881.00 | 1 409 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 353 735.00 | 853 553.00 | 500 181.00 | 1 353 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 659 000.00 | 1 066 696.00 | 1 592 304.00 | 2 659 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 547 299.00 | 2 372 182.00 | 3 175 118.00 | 5 547 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 776.00 | | 83 776.00 | 83 776.00 |
BT Marchandises | 11 246.00 | | 11 246.00 | 11 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 000.00 | | 407 000.00 | 407 000.00 |
BZ Autres créances | 1 907 935.00 | | 1 907 935.00 | 1 907 935.00 |
CF Disponibilités | 1 768 928.00 | | 1 768 928.00 | 1 768 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 376.00 | | 113 376.00 | 113 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 292 778.00 | | 4 292 778.00 | 4 292 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 840 077.00 | 2 372 182.00 | 7 467 895.00 | 9 840 077.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 514.00 | 15 913.00 | 11 601.00 | 27 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
DG Autres réserves | 140 277.00 | 140 277.00 | | 140 277.00 |
DH Report à nouveau | 89 802.00 | -382 408.00 | | 89 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 694.00 | 472 211.00 | | 879 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188 676.00 | 224 933.00 | | 188 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 834.00 | 512 396.00 | | 1 355 834.00 |
DP Provisions pour risques | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 63 750.00 | 63 750.00 | | 63 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 915 951.00 | 3 590 916.00 | | 2 915 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 487.00 | 88 145.00 | | 5 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 509.00 | 949 029.00 | | 1 116 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 669 232.00 | 1 455 696.00 | | 1 669 232.00 |
EA Autres dettes | 341 134.00 | 339 886.00 | | 341 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 048 312.00 | 6 423 672.00 | | 6 048 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 467 895.00 | 6 999 818.00 | | 7 467 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 242 263.00 | | 242 263.00 | 242 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 483 016.00 | | 22 483 016.00 | 22 483 016.00 |
FQ Autres produits | | | 344 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 827 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 896 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 834 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 181 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 692 263.00 | |
GE Autres charges | | | 2 224 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 957 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 047.00 | 86 855.00 | | 154 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 680.00 | 68 170.00 | | 9 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 368.00 | 18 685.00 | | 144 368.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 439.00 | 33 489.00 | | 41 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 308.00 | -14 983.00 | | -9 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 981 508.00 | 19 444 856.00 | | 22 981 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 101 813.00 | 18 972 644.00 | | 22 101 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 694.00 | 472 211.00 | | 879 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 504 615.00 | | 171 862.00 | 5 504 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 609.00 | | | 77 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 177.00 | 5 547 299.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 77 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 177.00 | 5 422 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 115.00 | | 12 350.00 | 28 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 392 197.00 | | 159 439.00 | 5 392 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 694.00 | | 73.00 | 6 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791 969.00 | 706 188.00 | 125 975.00 | 1 791 969.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 62 077.00 | 3 931.00 | | 62 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 931.00 | 8 151.00 | | 14 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 961.00 | 694 107.00 | 125 975.00 | 1 714 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116 509.00 | 1 116 509.00 | | 1 116 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 134.00 | 341 134.00 | | 341 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 407 000.00 | | | 407 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 520 000.00 | | | 1 520 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 159 779.00 | | | 2 159 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 907 935.00 | | | 1 907 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 376.00 | | | 113 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 435 078.00 | 2 428 312.00 | 6 767.00 | 2 435 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 048 312.00 | 3 882 957.00 | 2 088 400.00 | 6 048 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 213.00 | | | 213.00 |