| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
AP Constructions | 1 019 311.00 | 374 557.00 | 644 754.00 | 1 019 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 048 206.00 | 830 390.00 | 217 816.00 | 1 048 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 836 741.00 | 2 077 806.00 | 758 935.00 | 2 836 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 987 401.00 | 3 359 805.00 | 1 627 597.00 | 4 987 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 455.00 | | 97 455.00 | 97 455.00 |
BT Marchandises | 7 018.00 | | 7 018.00 | 7 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 417 767.00 | | 417 767.00 | 417 767.00 |
BZ Autres créances | 1 495 218.00 | | 1 495 218.00 | 1 495 218.00 |
CF Disponibilités | 3 155 411.00 | | 3 155 411.00 | 3 155 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 400.00 | | 81 400.00 | 81 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 254 267.00 | | 5 254 267.00 | 5 254 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 241 669.00 | 3 359 805.00 | 6 881 864.00 | 10 241 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 430.00 | 3 184.00 | 3 246.00 | 6 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
DG Autres réserves | | 162 156.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 303 003.00 | 1 458 554.00 | | 1 303 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 148.00 | 78 320.00 | | 64 148.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 536.00 | 1 756 415.00 | | 1 424 536.00 |
DP Provisions pour risques | 142 500.00 | 137 000.00 | | 142 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 142 500.00 | 137 000.00 | | 142 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 692 154.00 | 883 763.00 | | 2 692 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 201.00 | 660 486.00 | | 72 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 692.00 | 1 105 538.00 | | 935 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 406 691.00 | 1 572 781.00 | | 1 406 691.00 |
EA Autres dettes | 208 090.00 | 39 586.00 | | 208 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 314 828.00 | 4 262 153.00 | | 5 314 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 881 864.00 | 6 155 568.00 | | 6 881 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 201.00 | | | 72 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 646.00 | | 175 646.00 | 175 646.00 |
FD Production vendue biens | 16 347 376.00 | | 16 347 376.00 | 16 347 376.00 |
FG Production vendue services | 1 548 004.00 | | 1 548 004.00 | 1 548 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 071 027.00 | | 18 071 027.00 | 18 071 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 333 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 908 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 899 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 365 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 036 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 380.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 500.00 | |
GE Autres charges | | | 1 575 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 885 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 448 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 425 125.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 478.00 | 139 697.00 | | 57 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 290.00 | 30 811.00 | | 24 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 769.00 | 170 508.00 | | 81 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 046.00 | 76 530.00 | | 71 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 957.00 | 30.00 | | 3 957.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 275 512.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 003.00 | 352 072.00 | | 75 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 766.00 | -181 564.00 | | 6 766.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 93 457.00 | 127 214.00 | | 93 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 431.00 | 81 650.00 | | 35 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 415 360.00 | 23 926 741.00 | | 18 415 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 112 356.00 | 22 468 187.00 | | 17 112 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 303 003.00 | 1 458 554.00 | | 1 303 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 918 047.00 | | 73 311.00 | 4 918 047.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 898.00 | | | 40 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 957.00 | 2 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 957.00 | 4 987 401.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 904 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 830 947.00 | | 73 311.00 | 4 830 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 803.00 | | | 6 803.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 915 425.00 | 444 380.00 | | 2 915 425.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 733.00 | 919.00 | | 36 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 315.00 | 4 085.00 | | 35 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 843 377.00 | 439 376.00 | | 2 843 377.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 137 000.00 | 5 500.00 | | 137 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 000.00 | 5 500.00 | | 137 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 692.00 | 935 692.00 | | 935 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 904 719.00 | 904 719.00 | | 904 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 726.00 | 375 726.00 | | 375 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 090.00 | 208 090.00 | | 208 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
UX Autres créances clients | 417 767.00 | 417 767.00 | | 417 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320 395.00 | 320 395.00 | | 320 395.00 |
VB T. V. A. | 263 689.00 | 263 689.00 | | 263 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 239.00 | 33 239.00 | | 33 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 658 916.00 | 2 332 550.00 | 326 366.00 | 2 658 916.00 |
VI Groupe et associés | 72 201.00 | 72 201.00 | | 72 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 223 858.00 | | | 223 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 673 172.00 | 673 172.00 | | 673 172.00 |
VP Divers | 43 001.00 | 43 001.00 | | 43 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 730.00 | 54 730.00 | | 54 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 761.00 | 193 761.00 | | 193 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 400.00 | 81 400.00 | | 81 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 230.00 | 1 997 230.00 | | 1 997 230.00 |
VW T.V.A. | 71 516.00 | 71 516.00 | | 71 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 314 828.00 | 4 988 462.00 | 326 366.00 | 5 314 828.00 |