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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 095.00 | 50 095.00 | | 50 095.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 526.00 | 41 716.00 | 11 810.00 | 53 526.00 |
AP Constructions | 1 490 226.00 | 542 087.00 | 948 140.00 | 1 490 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 461 343.00 | 1 054 394.00 | 406 949.00 | 1 461 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 833 234.00 | 1 684 132.00 | 1 149 102.00 | 2 833 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 929 202.00 | 3 397 545.00 | 2 531 657.00 | 5 929 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 091.00 | | 98 091.00 | 98 091.00 |
BT Marchandises | 10 761.00 | | 10 761.00 | 10 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 264.00 | | 734 264.00 | 734 264.00 |
BZ Autres créances | 2 447 544.00 | | 2 447 544.00 | 2 447 544.00 |
CF Disponibilités | 951 037.00 | | 951 037.00 | 951 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 974.00 | | 88 974.00 | 88 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 330 670.00 | | 4 330 670.00 | 4 330 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 259 872.00 | 3 397 545.00 | 6 862 326.00 | 10 259 872.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 944.00 | 25 122.00 | 8 822.00 | 33 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
DG Autres réserves | 140 277.00 | 140 277.00 | | 140 277.00 |
DH Report à nouveau | 99 499.00 | 99 497.00 | | 99 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222 380.00 | 696 533.00 | | 1 222 380.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 568.00 | 152 690.00 | | 116 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 636 108.00 | 1 146 380.00 | | 1 636 108.00 |
DP Provisions pour risques | 134 150.00 | 11 150.00 | | 134 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 150.00 | 11 150.00 | | 134 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 686 426.00 | 2 421 573.00 | | 1 686 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 466.00 | 3 300.00 | | 2 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 502.00 | 1 333 658.00 | | 1 355 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 800 258.00 | 1 664 660.00 | | 1 800 258.00 |
EA Autres dettes | 247 417.00 | 306 979.00 | | 247 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 092 069.00 | 5 730 170.00 | | 5 092 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 862 326.00 | 6 887 699.00 | | 6 862 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 255 429.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 833 542.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 088 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 401 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 490 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 100 504.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 472 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 478 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 724 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743 919.00 | |
GE Autres charges | | | 2 286 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 264 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 226 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 188 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 722.00 | 235 795.00 | | 279 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 837.00 | 232 980.00 | | 231 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 884.00 | 2 815.00 | | 47 884.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 431.00 | 49 520.00 | | 32 431.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 707.00 | -27 282.00 | | -18 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 777 017.00 | 23 218 138.00 | | 24 777 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 554 637.00 | 22 521 605.00 | | 23 554 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222 380.00 | 696 533.00 | | 1 222 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 882 295.00 | | 108 862.00 | 5 882 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 039.00 | | | 84 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 955.00 | 5 929 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 955.00 | 5 784 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 526.00 | | | 53 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 737 897.00 | | 108 862.00 | 5 737 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 828 895.00 | 625 887.00 | 57 236.00 | 2 828 895.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 367.00 | 4 849.00 | | 70 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 067.00 | 10 649.00 | | 31 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 727 461.00 | 610 388.00 | 57 236.00 | 2 727 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 150.00 | 123 000.00 | | 11 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 150.00 | 123 000.00 | | 11 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 123 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 502.00 | 1 355 502.00 | | 1 355 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 417.00 | 247 417.00 | | 247 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
UX Autres créances clients | 734 264.00 | 734 264.00 | | 734 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 686 426.00 | 940 974.00 | 745 451.00 | 1 686 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 788 202.00 | | | 788 202.00 |
VP Divers | 2 447 543.00 | 2 447 543.00 | | 2 447 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 800 258.00 | 1 800 258.00 | | 1 800 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 974.00 | 88 974.00 | | 88 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 277 614.00 | 3 270 781.00 | 6 833.00 | 3 277 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 092 069.00 | 4 346 617.00 | 745 451.00 | 5 092 069.00 |