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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 095.00 | 50 095.00 | | 50 095.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 526.00 | 31 067.00 | 22 459.00 | 53 526.00 |
AP Constructions | 1 492 615.00 | 452 376.00 | 1 040 240.00 | 1 492 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 438 681.00 | 920 203.00 | 518 478.00 | 1 438 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 806 600.00 | 1 354 881.00 | 1 451 719.00 | 2 806 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 882 295.00 | 2 828 895.00 | 3 053 400.00 | 5 882 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 835.00 | | 105 835.00 | 105 835.00 |
BT Marchandises | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 469 877.00 | | 469 877.00 | 469 877.00 |
BZ Autres créances | 2 249 856.00 | | 2 249 856.00 | 2 249 856.00 |
CF Disponibilités | 874 055.00 | | 874 055.00 | 874 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 215.00 | | 123 215.00 | 123 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 834 300.00 | | 3 834 300.00 | 3 834 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 716 594.00 | 2 828 895.00 | 6 887 699.00 | 9 716 594.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 944.00 | 20 273.00 | 13 671.00 | 33 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
DG Autres réserves | 140 277.00 | 140 277.00 | | 140 277.00 |
DH Report à nouveau | 99 497.00 | 89 802.00 | | 99 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 533.00 | 879 694.00 | | 696 533.00 |
DJ Subventions d’investissement | 152 690.00 | 188 676.00 | | 152 690.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 380.00 | 1 355 834.00 | | 1 146 380.00 |
DP Provisions pour risques | 11 150.00 | 63 750.00 | | 11 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 150.00 | 63 750.00 | | 11 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 421 573.00 | 2 915 951.00 | | 2 421 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | 5 487.00 | | 3 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 658.00 | 1 116 509.00 | | 1 333 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 664 660.00 | 1 669 232.00 | | 1 664 660.00 |
EA Autres dettes | 306 979.00 | 341 134.00 | | 306 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 730 170.00 | 6 048 312.00 | | 5 730 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 887 699.00 | 7 467 895.00 | | 6 887 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 251 510.00 | |
FD Production vendue biens | | | 22 173 926.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 22 425 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 545 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 971 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -215.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 972 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 975 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 360 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 675 319.00 | |
GE Autres charges | | | 2 128 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 207 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 715 955.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 235 795.00 | 154 047.00 | | 235 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 980.00 | 9 680.00 | | 232 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 815.00 | 144 368.00 | | 2 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 520.00 | 41 439.00 | | 49 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -27 282.00 | -9 308.00 | | -27 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 218 138.00 | 22 981 508.00 | | 23 218 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 521 606.00 | 22 101 813.00 | | 22 521 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 533.00 | 879 694.00 | | 696 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 547 299.00 | | 562 734.00 | 5 547 299.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 77 609.00 | | 6 430.00 | 77 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 882 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 84 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 737 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 465.00 | | 13 061.00 | 40 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 422 459.00 | | 543 177.00 | 5 422 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 767.00 | | 66.00 | 6 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 372 182.00 | 684 452.00 | 227 739.00 | 2 372 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 66 008.00 | 4 359.00 | | 66 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 082.00 | 7 986.00 | | 23 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 283 092.00 | 672 107.00 | 227 739.00 | 2 283 092.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 63 750.00 | 9 000.00 | 61 600.00 | 63 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 750.00 | 9 000.00 | 61 600.00 | 63 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | 61 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 658.00 | 1 333 658.00 | | 1 333 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 979.00 | 306 979.00 | | 306 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
UX Autres créances clients | 469 877.00 | | | 469 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 421 573.00 | 1 005 669.00 | 1 415 904.00 | 2 421 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 736 134.00 | | | 736 134.00 |
VP Divers | 2 249 856.00 | | | 2 249 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664 660.00 | 1 664 660.00 | | 1 664 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 215.00 | | | 123 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 849 781.00 | 2 842 949.00 | 6 833.00 | 2 849 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 730 170.00 | 4 314 266.00 | 1 415 904.00 | 5 730 170.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 227.00 | | | 227.00 |