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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 400.00 | 35 315.00 | 4 085.00 | 39 400.00 |
AP Constructions | 1 019 311.00 | 322 886.00 | 696 424.00 | 1 019 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 026 466.00 | 707 133.00 | 319 333.00 | 1 026 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 785 170.00 | 1 813 358.00 | 971 813.00 | 2 785 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 918 047.00 | 2 915 425.00 | 2 002 622.00 | 4 918 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 991.00 | | 102 991.00 | 102 991.00 |
BT Marchandises | 4 721.00 | | 4 721.00 | 4 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 242.00 | | 639 242.00 | 639 242.00 |
BZ Autres créances | 1 462 723.00 | | 1 462 723.00 | 1 462 723.00 |
CF Disponibilités | 1 858 757.00 | | 1 858 757.00 | 1 858 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 589.00 | | 83 589.00 | 83 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 152 945.00 | | 4 152 945.00 | 4 152 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 070 993.00 | 2 915 425.00 | 6 155 568.00 | 9 070 993.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 430.00 | 2 266.00 | 4 164.00 | 6 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
DG Autres réserves | 162 156.00 | 140 277.00 | | 162 156.00 |
DH Report à nouveau | | 99 499.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 458 554.00 | 1 222 380.00 | | 1 458 554.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 320.00 | 116 568.00 | | 78 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 415.00 | 1 636 108.00 | | 1 756 415.00 |
DP Provisions pour risques | 137 000.00 | 134 150.00 | | 137 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 000.00 | 134 150.00 | | 137 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 544 249.00 | 1 688 892.00 | | 1 544 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 538.00 | 1 355 502.00 | | 1 105 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 572 781.00 | 1 800 258.00 | | 1 572 781.00 |
EA Autres dettes | 39 586.00 | 247 417.00 | | 39 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 262 153.00 | 5 092 069.00 | | 4 262 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 155 568.00 | 6 862 326.00 | | 6 155 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 231 187.00 | |
FD Production vendue biens | | | 23 251 839.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 483 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 273 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 756 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 123 387.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 197 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 228 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 610 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 526 747.00 | |
GE Autres charges | | | 1 768 647.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 879 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 876 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 848 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170 508.00 | 279 722.00 | | 170 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352 072.00 | 231 837.00 | | 352 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -181 564.00 | 47 884.00 | | -181 564.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 127 214.00 | 32 431.00 | | 127 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 650.00 | -18 707.00 | | 81 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 926 741.00 | 24 777 017.00 | | 23 926 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 468 188.00 | 23 554 639.00 | | 22 468 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 458 554.00 | 1 222 380.00 | | 1 458 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 929 202.00 | | 263 096.00 | 5 929 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 039.00 | | | 84 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 6 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 274 250.00 | 4 918 047.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 43 141.00 | 40 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 126.00 | 39 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 216 953.00 | 4 830 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 526.00 | | | 53 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 784 804.00 | | 263 096.00 | 5 784 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 397 545.00 | 792 101.00 | 1 274 220.00 | 3 397 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 75 216.00 | 4 658.00 | 43 141.00 | 75 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 716.00 | 7 724.00 | 14 126.00 | 41 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 280 612.00 | 779 718.00 | 1 216 953.00 | 3 280 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 150.00 | 10 158.00 | 7 308.00 | 134 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 134 150.00 | 10 158.00 | 7 308.00 | 134 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 661 690.00 | 661 690.00 | | 661 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 105 538.00 | 1 105 538.00 | | 1 105 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 572 781.00 | 1 572 781.00 | | 1 572 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 586.00 | 39 586.00 | | 39 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639 242.00 | 639 242.00 | | 639 242.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882 559.00 | 421 742.00 | 457 190.00 | 882 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 806 767.00 | | | 806 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462 723.00 | 1 462 723.00 | | 1 462 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 589.00 | 83 589.00 | | 83 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192 357.00 | 2 185 554.00 | 6 803.00 | 2 192 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 262 153.00 | 3 801 336.00 | 457 190.00 | 4 262 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 211.00 | | | 211.00 |