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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 166.00 | 33 166.00 | | 33 166.00 |
AP Constructions | 1 019 311.00 | 425 270.00 | 594 040.00 | 1 019 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 091 791.00 | 891 489.00 | 200 302.00 | 1 091 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 048 413.00 | 2 328 569.00 | 719 843.00 | 3 048 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 239 863.00 | 3 717 305.00 | 1 522 559.00 | 5 239 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 561.00 | | 113 561.00 | 113 561.00 |
BT Marchandises | 7 473.00 | | 7 473.00 | 7 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 992.00 | | 477 992.00 | 477 992.00 |
BZ Autres créances | 1 060 648.00 | | 1 060 648.00 | 1 060 648.00 |
CF Disponibilités | 2 218 571.00 | | 2 218 571.00 | 2 218 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 202.00 | | 89 202.00 | 89 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 967 446.00 | | 3 967 446.00 | 3 967 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 207 310.00 | 3 717 305.00 | 5 490 005.00 | 9 207 310.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 930.00 | 4 342.00 | 5 588.00 | 9 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 367 724.00 | 1 303 003.00 | | 1 367 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 670.00 | 64 148.00 | | 42 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 778.00 | 1 424 536.00 | | 1 467 778.00 |
DP Provisions pour risques | 146 700.00 | 142 500.00 | | 146 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 700.00 | 142 500.00 | | 146 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 807 342.00 | 2 692 154.00 | | 807 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 092.00 | 72 201.00 | | 2 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 164.00 | 935 692.00 | | 1 232 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 820 159.00 | 1 406 691.00 | | 1 820 159.00 |
EA Autres dettes | 13 770.00 | 208 090.00 | | 13 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 875 527.00 | 5 314 828.00 | | 3 875 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 490 005.00 | 6 881 864.00 | | 5 490 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 752 500.00 | 4 988 462.00 | | 3 752 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 480 617.00 | 33 239.00 | | 480 617.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 244.00 | | 233 244.00 | 233 244.00 |
FD Production vendue biens | 19 973 636.00 | | 19 973 636.00 | 19 973 636.00 |
FG Production vendue services | 1 704 334.00 | | 1 704 334.00 | 1 704 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 911 215.00 | | 21 911 215.00 | 21 911 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 254 049.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 543 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 736 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 021 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 871 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 419 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412 473.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1 669 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 473 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 069 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 056 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 686.00 | 57 478.00 | | 56 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 478.00 | 24 290.00 | | 21 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 164.00 | 81 769.00 | | 78 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 552.00 | 71 046.00 | | 68 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | 3 957.00 | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 367.00 | | | 8 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 980.00 | 75 003.00 | | 76 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 184.00 | 6 766.00 | | 1 184.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 210 611.00 | 93 457.00 | | 210 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 343.00 | 35 431.00 | | 479 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 621 165.00 | 18 415 360.00 | | 22 621 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 253 441.00 | 17 112 356.00 | | 21 253 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 367 724.00 | 1 303 003.00 | | 1 367 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 987 401.00 | | 315 862.00 | 4 987 401.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 898.00 | | 3 500.00 | 40 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 2 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 400.00 | 5 239 863.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 234.00 | 33 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 106.00 | 5 159 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 904 258.00 | | 312 362.00 | 4 904 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 359 805.00 | 420 840.00 | 63 340.00 | 3 359 805.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 652.00 | 1 157.00 | | 37 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 400.00 | | 6 234.00 | 39 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 282 753.00 | 419 683.00 | 57 106.00 | 3 282 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 164.00 | 1 232 164.00 | | 1 232 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 156 528.00 | 1 156 528.00 | | 1 156 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 117.00 | 510 117.00 | | 510 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
UX Autres créances clients | 477 992.00 | 477 992.00 | | 477 992.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113 061.00 | 113 061.00 | | 113 061.00 |
VB T. V. A. | 145 690.00 | 145 690.00 | | 145 690.00 |
VC Groupe et associés | 74 955.00 | 74 955.00 | | 74 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 480 617.00 | 480 617.00 | | 480 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 725.00 | 203 698.00 | 123 027.00 | 326 725.00 |
VI Groupe et associés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 328 563.00 | | | 2 328 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 440.00 | 174 440.00 | | 174 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 837.00 | 113 837.00 | | 113 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 229.00 | 551 229.00 | | 551 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 202.00 | 89 202.00 | | 89 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 630 627.00 | 1 627 841.00 | 2 786.00 | 1 630 627.00 |
VW T.V.A. | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 875 527.00 | 3 752 500.00 | 123 027.00 | 3 875 527.00 |