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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 292.00 | 23 131.00 | 37 160.00 | 60 292.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 81 933.00 | 23 773.00 | 58 160.00 | 81 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
060 Stock marchandises | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 115 068.00 | | 115 068.00 | 115 068.00 |
072 Créances – Autres | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 23 735.00 | | 23 735.00 | 23 735.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
110 Total général Actif | 269 433.00 | 23 773.00 | 245 661.00 | 269 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 158.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 095.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 957.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72 764.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 232.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 369.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 063.00 | | | 134 063.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 137.00 | | | 256 137.00 |
230 Autres produits | 34.00 | | | 34.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 234.00 | | | 390 234.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 905.00 | | | 48 905.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 944.00 | | | -1 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 287.00 | | | 56 287.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 856.00 | | | -6 856.00 |
242 Autres charges externes. | 95 156.00 | | | 95 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 231.00 | | | -3 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 671.00 | | | 671.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 722.00 | | | 115 722.00 |
252 Charges sociales | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 228.00 | | | 330 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 006.00 | | | 60 006.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 329.00 | | | 329.00 |
300 Charges exceptionnelles | 360.00 | | | 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 159.00 | | | 11 159.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 158.00 | | | 49 158.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 160.00 | | | 160.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 201.00 | | | 66 201.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 232.00 | | | 23 232.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |