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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 121.00 | 59 841.00 | 44 280.00 | 104 121.00 |
040 Immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 973.00 | 60 483.00 | 68 490.00 | 128 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 462.00 | | 20 462.00 | 20 462.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 886.00 | 11 566.00 | 153 320.00 | 164 886.00 |
072 Créances – Autres | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
084 Disponibilités | 289 420.00 | | 289 420.00 | 289 420.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 481 370.00 | 11 566.00 | 469 804.00 | 481 370.00 |
110 Total général Actif | 610 343.00 | 72 049.00 | 538 293.00 | 610 343.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 863.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 172 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 257 715.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 555.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 847.00 | | |
172 Autres dettes | | | 227 023.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 538 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 173.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 984.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 973.00 | | | 42 973.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 161.00 | | | 99 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 173.00 | | | 45 173.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 361.00 | | | 15 361.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 319 742.00 | | | 319 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 248.00 | | | 104 248.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |