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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 275.00 | 32 380.00 | 31 895.00 | 64 275.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 926.00 | 33 022.00 | 52 905.00 | 85 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 190.00 | | 11 190.00 | 11 190.00 |
060 Stock marchandises | 9 721.00 | | 9 721.00 | 9 721.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 164 057.00 | 9 501.00 | 154 556.00 | 164 057.00 |
072 Créances – Autres | 11 614.00 | | 11 614.00 | 11 614.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
084 Disponibilités | 33 257.00 | | 33 257.00 | 33 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 332.00 | | 6 332.00 | 6 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 171.00 | 9 501.00 | 241 671.00 | 251 171.00 |
110 Total général Actif | 337 098.00 | 42 523.00 | 294 575.00 | 337 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 152.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 032.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 828.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 240.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 390.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 197 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 575.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 327.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 879.00 | | | 213 879.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 927.00 | | | 244 927.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
230 Autres produits | 186.00 | | | 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 132.00 | | | 463 132.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 206.00 | | | 67 206.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -889.00 | | | -889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 863.00 | | | 72 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
242 Autres charges externes. | 87 034.00 | | | 87 034.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 322.00 | | | 322.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 773.00 | | | 773.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 472.00 | | | 6 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 128 606.00 | | | 128 606.00 |
252 Charges sociales | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 143.00 | | | 396 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | 66 989.00 | | | 66 989.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 160.00 | | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 880.00 | | | 53 880.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 933.00 | | | 81 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 327.00 | | | 6 327.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |