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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 679.00 | 50 739.00 | 17 941.00 | 68 679.00 |
040 Immobilisations financières | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 331.00 | 51 380.00 | 41 951.00 | 93 331.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 745.00 | | 5 745.00 | 5 745.00 |
060 Stock marchandises | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 136 519.00 | 11 566.00 | 124 953.00 | 136 519.00 |
072 Créances – Autres | 20 293.00 | | 20 293.00 | 20 293.00 |
084 Disponibilités | 58 202.00 | | 58 202.00 | 58 202.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 130.00 | | 5 130.00 | 5 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 236 367.00 | 11 566.00 | 224 800.00 | 236 367.00 |
110 Total général Actif | 329 698.00 | 62 947.00 | 266 751.00 | 329 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 313.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 97 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 433.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 438.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 751.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 103.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 935.00 | | | 196 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 311 233.00 | | | 311 233.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
230 Autres produits | 27 938.00 | | | 27 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 539 964.00 | | | 539 964.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 341.00 | | | 115 341.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 908.00 | | | 64 908.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 335.00 | | | 6 335.00 |
242 Autres charges externes. | 99 511.00 | | | 99 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 051.00 | | | 13 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 015.00 | | | 147 015.00 |
252 Charges sociales | 25 872.00 | | | 25 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 478 286.00 | | | 478 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 678.00 | | | 61 678.00 |
290 Produits exceptionnels | 458.00 | | | 458.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 807.00 | | | 11 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 313.00 | | | 50 313.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 832.00 | | | 87 832.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 103.00 | | | 9 103.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 458.00 | | | 458.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 458.00 | | | 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 642.00 | | | 98 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 565.00 | | | 36 565.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |