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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 180.00 | 42 793.00 | 23 387.00 | 66 180.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 832.00 | 43 435.00 | 44 397.00 | 87 832.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
060 Stock marchandises | 14 474.00 | | 14 474.00 | 14 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 190 790.00 | 11 566.00 | 179 224.00 | 190 790.00 |
072 Créances – Autres | 12 069.00 | | 12 069.00 | 12 069.00 |
084 Disponibilités | 56 904.00 | | 56 904.00 | 56 904.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 290 562.00 | 11 566.00 | 278 995.00 | 290 562.00 |
110 Total général Actif | 378 394.00 | 55 001.00 | 323 392.00 | 378 394.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 515.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 393.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 188.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 605.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 392.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 603.00 | | | 241 603.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 321 169.00 | | | 321 169.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 563 775.00 | | | 563 775.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 695.00 | | | 100 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 753.00 | | | -4 753.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 601.00 | | | 67 601.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -889.00 | | | -889.00 |
242 Autres charges externes. | 101 645.00 | | | 101 645.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152 264.00 | | | 152 264.00 |
252 Charges sociales | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 460 211.00 | | | 460 211.00 |
270 Résultat d’exploitation | 103 563.00 | | | 103 563.00 |
280 Produits financiers | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
294 Charges financières | 60.00 | | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 74.00 | | | 74.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 449.00 | | | 23 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 788.00 | | | 81 788.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 926.00 | | | 85 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |