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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 309.00 | 61 341.00 | 12 968.00 | 74 309.00 |
040 Immobilisations financières | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 161.00 | 61 982.00 | 37 178.00 | 99 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
060 Stock marchandises | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 312.00 | 11 566.00 | 98 745.00 | 110 312.00 |
072 Créances – Autres | 4 783.00 | | 4 783.00 | 4 783.00 |
084 Disponibilités | 194 571.00 | | 194 571.00 | 194 571.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 464.00 | 11 566.00 | 327 898.00 | 339 464.00 |
110 Total général Actif | 438 625.00 | 73 549.00 | 365 076.00 | 438 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 313.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 863.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 655.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 213.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 076.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 830.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 331.00 | | | 93 331.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 421 111.00 | | | 421 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 288.00 | | | 108 288.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |