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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 151.00 | 1 710.00 | 440.00 | 2 151.00 |
AP Constructions | 557 559.00 | 221 350.00 | 336 209.00 | 557 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 033.00 | 85 888.00 | 8 144.00 | 94 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 196.00 | 316 177.00 | 116 018.00 | 432 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 875.00 | | 93 875.00 | 93 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 316.00 | 625 127.00 | 606 189.00 | 1 231 316.00 |
BT Marchandises | 1 001 390.00 | | 1 001 390.00 | 1 001 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 671.00 | 1 500.00 | 79 171.00 | 80 671.00 |
BZ Autres créances | 1 655 862.00 | | 1 655 862.00 | 1 655 862.00 |
CF Disponibilités | 215 247.00 | | 215 247.00 | 215 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 007.00 | | 83 007.00 | 83 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 036 180.00 | 1 500.00 | 3 034 680.00 | 3 036 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 267 496.00 | 626 627.00 | 3 640 869.00 | 4 267 496.00 |
CU Autres participations | 51 500.00 | | 51 500.00 | 51 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 306 482.00 | | | 1 306 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 796.00 | | | 191 796.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 079.00 | | | 1 507 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 627.00 | | | 956 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 508.00 | | | 748 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 879.00 | | | 170 879.00 |
EA Autres dettes | 256 637.00 | | | 256 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 790.00 | | | 2 133 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 640 869.00 | | | 3 640 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 653.00 | | | 1 382 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 206 627.00 | | | 206 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 771 033.00 | | 4 771 033.00 | 4 771 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 771 033.00 | | 4 771 033.00 | 4 771 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 780 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 936 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 342.00 | |
GE Autres charges | | | 191 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 528 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 517.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 977.00 | | | 69 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 803 749.00 | | | 4 803 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 611 952.00 | | | 4 611 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 191 796.00 | | | 191 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 675.00 | | 44 135.00 | 1 190 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 495.00 | 1 231 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 495.00 | 1 083 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 693.00 | | 458.00 | 1 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 380.00 | | 5 904.00 | 1 081 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 602.00 | | 37 773.00 | 107 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 928.00 | 75 342.00 | 2 143.00 | 551 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 693.00 | 17.00 | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 234.00 | 75 324.00 | 2 143.00 | 550 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 508.00 | 748 508.00 | | 748 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 043.00 | 50 043.00 | | 50 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 244.00 | 36 244.00 | | 36 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 637.00 | 256 637.00 | | 256 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 875.00 | | | 93 875.00 |
UX Autres créances clients | 78 877.00 | | | 78 877.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 58 783.00 | | | 58 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 627.00 | 206 627.00 | | 206 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | | 525 000.00 | 750 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 915.00 | | | 56 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 152.00 | | | 24 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 572 926.00 | | | 1 572 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 007.00 | | | 83 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 417.00 | 1 819 541.00 | 93 875.00 | 1 913 417.00 |
VW T.V.A. | 69 395.00 | 69 395.00 | | 69 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 132 653.00 | 1 382 653.00 | 525 000.00 | 2 132 653.00 |