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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 6.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
AP Constructions | 557 559.00 | 304 683.00 | 252 875.00 | 557 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 021.00 | 93 933.00 | 9 088.00 | 103 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 829.00 | 414 355.00 | 18 473.00 | 432 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 210.00 | | 95 210.00 | 95 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 891.00 | 815 043.00 | 429 847.00 | 1 244 891.00 |
BT Marchandises | 1 189 189.00 | | 1 189 189.00 | 1 189 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 436.00 | 5 138.00 | 90 297.00 | 95 436.00 |
BZ Autres créances | 2 130 472.00 | | 2 130 472.00 | 2 130 472.00 |
CF Disponibilités | 281 333.00 | | 281 333.00 | 281 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 361.00 | | 58 361.00 | 58 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 754 793.00 | 5 138.00 | 3 749 654.00 | 3 754 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 999 685.00 | 820 182.00 | 4 179 502.00 | 4 999 685.00 |
CU Autres participations | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 635 557.00 | | | 1 635 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 490 356.00 | | | 490 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 713.00 | | | 2 134 713.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 500.00 | | | 562 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 915 773.00 | | | 915 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 783.00 | | | 320 783.00 |
EA Autres dettes | 240 591.00 | | | 240 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 044 789.00 | | | 2 044 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 179 502.00 | | | 4 179 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 629 314.00 | | | 1 629 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 722 849.00 | | 5 722 849.00 | 5 722 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 722 849.00 | | 5 722 849.00 | 5 722 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 735 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 565 625.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 123.00 | |
GE Autres charges | | | 234 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 067 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 600.00 | | | 192 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 761 051.00 | | | 5 761 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 270 695.00 | | | 5 270 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 490 356.00 | | | 490 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 234 569.00 | | 10 322.00 | 1 234 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 244 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 093 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 422.00 | | 8 987.00 | 1 084 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 075.00 | | 1 334.00 | 148 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 920.00 | 42 123.00 | | 772 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 849.00 | 42 123.00 | | 770 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 915 773.00 | 915 773.00 | | 915 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 195.00 | 86 195.00 | | 86 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 009.00 | 105 009.00 | | 105 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 591.00 | 240 591.00 | | 240 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 210.00 | | 95 210.00 | 95 210.00 |
UX Autres créances clients | 89 275.00 | 89 275.00 | | 89 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VB T. V. A. | 119 207.00 | 119 207.00 | | 119 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 500.00 | 150 000.00 | 412 500.00 | 562 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 011 265.00 | 2 011 265.00 | | 2 011 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 361.00 | 58 361.00 | | 58 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 379 480.00 | 2 284 270.00 | 95 210.00 | 2 379 480.00 |
VW T.V.A. | 85 077.00 | 85 077.00 | | 85 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 041 814.00 | 1 629 314.00 | 412 500.00 | 2 041 814.00 |