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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 071.00 | 1 703.00 | 367.00 | 2 071.00 |
AP Constructions | 557 559.00 | 249 127.00 | 308 431.00 | 557 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 033.00 | 88 368.00 | 5 665.00 | 94 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 196.00 | 359 963.00 | 72 232.00 | 432 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 875.00 | | 93 875.00 | 93 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 936.00 | 699 163.00 | 534 772.00 | 1 233 936.00 |
BT Marchandises | 1 099 959.00 | | 1 099 959.00 | 1 099 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 919.00 | 1 500.00 | 70 419.00 | 71 919.00 |
BZ Autres créances | 1 686 654.00 | | 1 686 654.00 | 1 686 654.00 |
CF Disponibilités | 197 777.00 | | 197 777.00 | 197 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 123.00 | | 37 123.00 | 37 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 093 433.00 | 1 500.00 | 3 091 933.00 | 3 093 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 369.00 | 700 663.00 | 3 626 706.00 | 4 327 369.00 |
CU Autres participations | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 348 279.00 | | | 1 348 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 907.00 | | | 236 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 987.00 | | | 1 593 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 627.00 | | | 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900 016.00 | | | 900 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 088.00 | | | 216 088.00 |
EA Autres dettes | 165 986.00 | | | 165 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 032 718.00 | | | 2 032 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 626 706.00 | | | 3 626 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 357 091.00 | | | 1 357 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 117 287.00 | | 5 117 287.00 | 5 117 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 117 287.00 | | 5 117 287.00 | 5 117 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 142 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 252 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 494.00 | |
GE Autres charges | | | 228 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 812 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 351.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 456.00 | | | 22 456.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 900.00 | | | -3 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 422.00 | | | 85 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 151 912.00 | | | 5 151 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 915 004.00 | | | 4 915 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 907.00 | | | 236 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 231 316.00 | | 3 078.00 | 1 231 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 458.00 | 1 233 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 458.00 | 2 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 083 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 151.00 | | 378.00 | 2 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 789.00 | | | 1 083 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 375.00 | | 2 700.00 | 145 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 127.00 | 74 494.00 | 458.00 | 625 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 710.00 | 450.00 | 458.00 | 1 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 416.00 | 74 044.00 | | 623 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900 016.00 | 900 016.00 | | 900 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 988.00 | 80 988.00 | | 80 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 850.00 | 35 850.00 | | 35 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 986.00 | 165 986.00 | | 165 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 875.00 | | | 93 875.00 |
UX Autres créances clients | 70 125.00 | | | 70 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VB T. V. A. | 43 799.00 | | | 43 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 75 000.00 | 600 000.00 | 750 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 265.00 | | | 6 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 131.00 | 15 131.00 | | 15 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 636 589.00 | | | 1 636 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 572.00 | 1 795 697.00 | 93 875.00 | 1 889 572.00 |
VW T.V.A. | 84 118.00 | 84 118.00 | | 84 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 091.00 | 1 357 091.00 | 600 000.00 | 2 032 091.00 |