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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
AP Constructions | 557 559.00 | 276 905.00 | 280 653.00 | 557 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 033.00 | 90 716.00 | 3 317.00 | 94 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 829.00 | 403 227.00 | 29 602.00 | 432 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 875.00 | | 93 875.00 | 93 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 234 569.00 | 772 920.00 | 461 648.00 | 1 234 569.00 |
BT Marchandises | 1 015 719.00 | | 1 015 719.00 | 1 015 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 532.00 | 5 138.00 | 75 394.00 | 80 532.00 |
BZ Autres créances | 1 756 104.00 | | 1 756 104.00 | 1 756 104.00 |
CF Disponibilités | 361 604.00 | | 361 604.00 | 361 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 269.00 | | 72 269.00 | 72 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 286 231.00 | 5 138.00 | 3 281 093.00 | 3 286 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 520 800.00 | 778 059.00 | 3 742 741.00 | 4 520 800.00 |
CU Autres participations | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 435 187.00 | | | 1 435 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 369.00 | | | 350 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 357.00 | | | 1 794 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 722.00 | | | 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 655.00 | | | 802 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 055.00 | | | 253 055.00 |
EA Autres dettes | 216 950.00 | | | 216 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 384.00 | | | 1 948 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 742 741.00 | | | 3 742 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 947 661.00 | | | 1 947 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 342 814.00 | | 5 342 814.00 | 5 342 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 342 814.00 | | 5 342 814.00 | 5 342 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 361 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 147 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 84 239.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 638.00 | |
GE Autres charges | | | 250 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 893 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 467 680.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 788.00 | | | 116 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 373 246.00 | | | 5 373 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 022 876.00 | | | 5 022 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 369.00 | | | 350 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 936.00 | | 633.00 | 1 233 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 148 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 234 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 083 789.00 | | 633.00 | 1 083 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 075.00 | | | 148 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 163.00 | 73 756.00 | | 699 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703.00 | 367.00 | | 1 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 460.00 | 73 389.00 | | 697 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 3 638.00 | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 3 638.00 | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 3 638.00 | | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 638.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 655.00 | 802 655.00 | | 802 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 913.00 | 47 913.00 | | 47 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 890.00 | 31 890.00 | | 31 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 663.00 | 19 663.00 | | 19 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 216 950.00 | 216 950.00 | | 216 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 875.00 | | 93 875.00 | 93 875.00 |
UX Autres créances clients | 74 372.00 | 74 372.00 | | 74 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VB T. V. A. | 85 113.00 | 85 113.00 | | 85 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670 548.00 | 1 670 548.00 | | 1 670 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 269.00 | 72 269.00 | | 72 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 002 782.00 | 1 908 906.00 | 93 875.00 | 2 002 782.00 |
VW T.V.A. | 137 222.00 | 137 222.00 | | 137 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 661.00 | 1 947 661.00 | | 1 947 661.00 |