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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 136 498.00 | 88 722.00 | 47 775.00 | 136 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 879.00 | 100 361.00 | 8 517.00 | 108 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 905.00 | 420 933.00 | 25 972.00 | 446 905.00 |
AV Immobilisations en cours | 553 841.00 | | 553 841.00 | 553 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 753.00 | | 208 753.00 | 208 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 148.00 | 612 088.00 | 1 299 060.00 | 1 911 148.00 |
BT Marchandises | 1 527 776.00 | | 1 527 776.00 | 1 527 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 134.00 | 5 138.00 | 93 996.00 | 99 134.00 |
BZ Autres créances | 2 426 249.00 | | 2 426 249.00 | 2 426 249.00 |
CF Disponibilités | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 123.00 | | 42 123.00 | 42 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 099 014.00 | 5 138.00 | 4 093 875.00 | 4 099 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 010 163.00 | 617 227.00 | 5 392 935.00 | 6 010 163.00 |
CU Autres participations | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 620 593.00 | | | 2 620 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 619.00 | | | 220 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 850 013.00 | | | 2 850 013.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 440.00 | | | 628 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 470.00 | | | 788 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 564.00 | | | 193 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 649.00 | | | 138 649.00 |
EA Autres dettes | 790 329.00 | | | 790 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 542 922.00 | | | 2 542 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 392 935.00 | | | 5 392 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 392 052.00 | | | 2 392 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329 739.00 | | | 329 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 589 685.00 | | 6 589 685.00 | 6 589 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 589 685.00 | | 6 589 685.00 | 6 589 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 647 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 585 026.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -414 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 408.00 | |
GE Autres charges | | | 242 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 238 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155 519.00 | | | 155 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 519.00 | | | 155 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155 519.00 | | | -155 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 120.00 | | | 76 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 704 300.00 | | | 6 704 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 483 681.00 | | | 6 483 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 619.00 | | | 220 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 722.00 | | 1 087 487.00 | 1 257 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 060.00 | 1 911 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 402 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434 060.00 | 1 246 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 071.00 | | 400 000.00 | 2 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 165.00 | | 575 019.00 | 1 105 165.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 485.00 | | 112 467.00 | 150 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 221.00 | 37 408.00 | 278 540.00 | 853 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851 149.00 | 37 408.00 | 278 540.00 | 851 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 470.00 | 788 470.00 | | 788 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 236.00 | 69 236.00 | | 69 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 644.00 | 39 644.00 | | 39 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 649.00 | 138 649.00 | | 138 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 790 329.00 | 790 329.00 | | 790 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 753.00 | | 208 753.00 | 208 753.00 |
UX Autres créances clients | 92 974.00 | 92 974.00 | | 92 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
VB T. V. A. | 339 164.00 | 339 164.00 | | 339 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329 739.00 | 329 739.00 | | 329 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 700.00 | 150 000.00 | 148 700.00 | 298 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 588 799.00 | | | 588 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 999.00 | 62 999.00 | | 62 999.00 |
VP Divers | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 387.00 | 26 387.00 | | 26 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 023 374.00 | 2 023 374.00 | | 2 023 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 123.00 | 42 123.00 | | 42 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 776 261.00 | 2 567 507.00 | 208 753.00 | 2 776 261.00 |
VW T.V.A. | 58 295.00 | 58 295.00 | | 58 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 540 752.00 | 2 392 052.00 | 148 700.00 | 2 540 752.00 |