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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
AP Constructions | 557 559.00 | 332 461.00 | 225 097.00 | 557 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 879.00 | 96 903.00 | 11 975.00 | 108 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 727.00 | 421 784.00 | 16 943.00 | 438 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 285.00 | | 96 285.00 | 96 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 257 722.00 | 853 221.00 | 404 501.00 | 1 257 722.00 |
BT Marchandises | 1 113 458.00 | | 1 113 458.00 | 1 113 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 068.00 | 5 138.00 | 137 929.00 | 143 068.00 |
BZ Autres créances | 2 325 992.00 | | 2 325 992.00 | 2 325 992.00 |
CF Disponibilités | 634 729.00 | | 634 729.00 | 634 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 682.00 | | 129 682.00 | 129 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 346 930.00 | 5 138.00 | 4 341 792.00 | 4 346 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 604 653.00 | 858 359.00 | 4 746 293.00 | 5 604 653.00 |
CU Autres participations | 54 200.00 | | 54 200.00 | 54 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 125 913.00 | | | 2 125 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 680.00 | | | 494 680.00 |
DL TOTAL (I) | 2 629 393.00 | | | 2 629 393.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 887 500.00 | | | 887 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 559.00 | | | 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 705.00 | | | 615 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 134.00 | | | 264 134.00 |
EA Autres dettes | 344 761.00 | | | 344 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 116 899.00 | | | 2 116 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 746 293.00 | | | 4 746 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 974 553.00 | | 4 974 553.00 | 4 974 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 974 553.00 | | 4 974 553.00 | 4 974 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 990 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 816 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 75 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 465 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 177.00 | |
GE Autres charges | | | 209 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 350 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 639 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 006.00 | | | 8 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 185 491.00 | | | 185 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 041 483.00 | | | 5 041 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 546 803.00 | | | 4 546 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 680.00 | | | 494 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 891.00 | | 12 830.00 | 1 244 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 257 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 105 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 093 409.00 | | 11 755.00 | 1 093 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 410.00 | | 1 074.00 | 149 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 043.00 | 38 177.00 | | 815 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 972.00 | 38 177.00 | | 812 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6T Sur comptes clients | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 705.00 | 615 705.00 | | 615 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 250.00 | 106 250.00 | | 106 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 369.00 | 32 369.00 | | 32 369.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 042.00 | 41 042.00 | | 41 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 761.00 | 344 761.00 | | 344 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 285.00 | | 96 285.00 | 96 285.00 |
UX Autres créances clients | 136 908.00 | 136 908.00 | | 136 908.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 160.00 | | 6 160.00 | 6 160.00 |
VB T. V. A. | 108 008.00 | 108 008.00 | | 108 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 887 500.00 | 150 000.00 | 737 500.00 | 887 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 217 983.00 | 2 217 983.00 | | 2 217 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 682.00 | 129 682.00 | | 129 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 028.00 | 2 592 583.00 | 102 445.00 | 2 695 028.00 |
VW T.V.A. | 64 037.00 | 64 037.00 | | 64 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 116 339.00 | 1 378 839.00 | 737 500.00 | 2 116 339.00 |