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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 569.00 | 19 474.00 | 51 096.00 | 70 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 392.00 | 20 369.00 | 58 023.00 | 78 392.00 |
BT Marchandises | 1 315 342.00 | 39 460.00 | 1 275 882.00 | 1 315 342.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 049.00 | | 137 049.00 | 137 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 229.00 | | 36 229.00 | 36 229.00 |
BZ Autres créances | 48 161.00 | | 48 161.00 | 48 161.00 |
CF Disponibilités | 173 408.00 | | 173 408.00 | 173 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 289.00 | 39 460.00 | 1 673 829.00 | 1 713 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 681.00 | 59 829.00 | 1 731 852.00 | 1 791 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 509 079.00 | 493 767.00 | | 509 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 913.00 | 15 312.00 | | 44 913.00 |
DL TOTAL (I) | 597 992.00 | 553 079.00 | | 597 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 610.00 | 300 657.00 | | 363 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 750.00 | 74 320.00 | | 47 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384 571.00 | 253 649.00 | | 384 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 743.00 | 211 581.00 | | 245 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 731.00 | 45 787.00 | | 46 731.00 |
EA Autres dettes | 45 456.00 | 948.00 | | 45 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 860.00 | 886 942.00 | | 1 133 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 731 852.00 | 1 440 021.00 | | 1 731 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 160.00 | 586 942.00 | | 776 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 928.00 | | 28 464.00 | 49 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 178.00 | | 28 287.00 | 43 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 700.00 | | 177.00 | 2 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 974.00 | 7 395.00 | | 12 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 974.00 | 7 395.00 | | 12 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 379.00 | 39 460.00 | 43 379.00 | 43 379.00 |
6T Sur comptes clients | 61 078.00 | | 61 078.00 | 61 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 457.00 | 39 460.00 | 104 457.00 | 104 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 457.00 | 39 460.00 | 104 457.00 | 104 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 460.00 | 104 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 743.00 | 245 743.00 | | 245 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 225.00 | 15 225.00 | | 15 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 456.00 | 45 456.00 | | 45 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
UX Autres créances clients | 36 229.00 | | | 36 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 509.00 | 4 809.00 | 7 700.00 | 12 509.00 |
VI Groupe et associés | 47 750.00 | 47 750.00 | | 47 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 380.00 | | | 44 380.00 |
VP Divers | 915.00 | | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 368.00 | 90 368.00 | | 90 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 289.00 | 391 589.00 | 7 700.00 | 399 289.00 |