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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 580.00 | 48 873.00 | 56 708.00 | 105 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 793.00 | 49 768.00 | 64 025.00 | 113 793.00 |
BT Marchandises | 1 667 957.00 | 64 423.00 | 1 603 534.00 | 1 667 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281 557.00 | | 281 557.00 | 281 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 098.00 | 14 092.00 | 96 006.00 | 110 098.00 |
BZ Autres créances | 82 128.00 | | 82 128.00 | 82 128.00 |
CF Disponibilités | 397 604.00 | | 397 604.00 | 397 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 542 546.00 | 78 515.00 | 2 464 031.00 | 2 542 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 338.00 | 128 283.00 | 2 528 055.00 | 2 656 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 739 434.00 | 625 120.00 | | 739 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 811.00 | 114 314.00 | | 42 811.00 |
DL TOTAL (I) | 826 245.00 | 783 434.00 | | 826 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 096.00 | 403 953.00 | | 545 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 612.00 | 6 266.00 | | 4 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 684 331.00 | 1 093 695.00 | | 684 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 901.00 | 272 268.00 | | 394 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 842.00 | 90 481.00 | | 53 842.00 |
EA Autres dettes | 19 028.00 | 135 750.00 | | 19 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 811.00 | 2 002 413.00 | | 1 701 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 528 055.00 | 2 785 847.00 | | 2 528 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 763 642.00 | 3 002 881.00 | 3 766 523.00 | 763 642.00 |
FG Production vendue services | 950.00 | 347.00 | 1 297.00 | 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 592.00 | 3 003 228.00 | 3 767 820.00 | 764 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 848 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 743 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 554.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 515.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 754 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | | | 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 053.00 | 197.00 | | 17 053.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 053.00 | 197.00 | | 17 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 568.00 | -197.00 | | -16 568.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 445.00 | 32 165.00 | | 15 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 149.00 | 36 647.00 | | 10 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 849 138.00 | 4 308 161.00 | | 3 849 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 806 327.00 | 4 193 848.00 | | 3 806 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 811.00 | 114 314.00 | | 42 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 095.00 | | 24 698.00 | 89 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 168.00 | | 24 308.00 | 82 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 877.00 | | 390.00 | 2 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 214.00 | 12 554.00 | | 37 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 214.00 | 12 554.00 | | 37 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 565.00 | 78 515.00 | 78 565.00 | 78 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 198 695.00 | 198 695.00 | | 198 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 901.00 | 394 901.00 | | 394 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 845.00 | 23 845.00 | | 23 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 390.00 | 14 390.00 | | 14 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
UX Autres créances clients | 93 187.00 | 93 187.00 | | 93 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VB T. V. A. | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 867.00 | 400 867.00 | | 400 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 229.00 | 54 856.00 | 89 373.00 | 144 229.00 |
VI Groupe et associés | 4 612.00 | 4 612.00 | | 4 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 259.00 | | | 170 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 879.00 | | | 28 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 499.00 | 26 499.00 | | 26 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 652.00 | 42 652.00 | | 42 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 695.00 | 198 695.00 | | 198 695.00 |
VW T.V.A. | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 479.00 | 928 106.00 | 89 373.00 | 1 017 479.00 |