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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 865.00 | 26 298.00 | 39 567.00 | 65 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 687.00 | 27 193.00 | 46 494.00 | 73 687.00 |
BT Marchandises | 1 479 630.00 | 59 615.00 | 1 420 015.00 | 1 479 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181 804.00 | | 181 804.00 | 181 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 369.00 | | 18 369.00 | 18 369.00 |
BZ Autres créances | 105 048.00 | | 105 048.00 | 105 048.00 |
CF Disponibilités | 286 793.00 | | 286 793.00 | 286 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 783.00 | 59 615.00 | 2 014 168.00 | 2 073 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 470.00 | 86 808.00 | 2 060 662.00 | 2 147 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 553 992.00 | 509 079.00 | | 553 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 129.00 | 44 913.00 | | 71 129.00 |
DL TOTAL (I) | 669 120.00 | 597 992.00 | | 669 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 523.00 | 363 610.00 | | 408 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 136.00 | 47 750.00 | | 9 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 556 284.00 | 384 571.00 | | 556 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 484.00 | 245 743.00 | | 275 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 402.00 | 46 731.00 | | 68 402.00 |
EA Autres dettes | 73 712.00 | 45 456.00 | | 73 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 541.00 | 1 133 860.00 | | 1 391 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 060 662.00 | 1 731 852.00 | | 2 060 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 692.00 | 776 160.00 | | 988 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 392.00 | | 9 795.00 | 78 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 73 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 66 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 465.00 | | 9 795.00 | 71 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 369.00 | 8 995.00 | 2 171.00 | 20 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 369.00 | 8 995.00 | 2 171.00 | 20 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 460.00 | 59 615.00 | 39 460.00 | 39 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 460.00 | 59 615.00 | 39 460.00 | 39 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 460.00 | 59 615.00 | 39 460.00 | 39 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 615.00 | 39 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 484.00 | 275 484.00 | | 275 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 425.00 | 26 425.00 | | 26 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 571.00 | 35 571.00 | | 35 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 712.00 | 73 712.00 | | 73 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
UX Autres créances clients | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VB T. V. A. | 77 837.00 | | | 77 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 700.00 | 4 851.00 | 2 849.00 | 7 700.00 |
VI Groupe et associés | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VP Divers | 469.00 | | | 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 343.00 | | | 26 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 432.00 | 128 432.00 | | 128 432.00 |
VW T.V.A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 257.00 | 432 408.00 | 2 849.00 | 435 257.00 |