| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 272.00 | 36 319.00 | 44 954.00 | 81 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 095.00 | 37 214.00 | 51 881.00 | 89 095.00 |
BT Marchandises | 1 949 343.00 | 78 565.00 | 1 870 778.00 | 1 949 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107 536.00 | | 107 536.00 | 107 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 812.00 | | 449 812.00 | 449 812.00 |
BZ Autres créances | 47 283.00 | | 47 283.00 | 47 283.00 |
CF Disponibilités | 255 793.00 | | 255 793.00 | 255 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 812 532.00 | 78 565.00 | 2 733 967.00 | 2 812 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 627.00 | 115 779.00 | 2 785 847.00 | 2 901 627.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 625 120.00 | 553 992.00 | | 625 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 314.00 | 71 129.00 | | 114 314.00 |
DL TOTAL (I) | 783 434.00 | 669 120.00 | | 783 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 953.00 | 408 523.00 | | 403 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 266.00 | 9 136.00 | | 6 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 093 695.00 | 556 284.00 | | 1 093 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 268.00 | 275 484.00 | | 272 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 481.00 | 68 402.00 | | 90 481.00 |
EA Autres dettes | 135 750.00 | 73 712.00 | | 135 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 413.00 | 1 391 541.00 | | 2 002 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 847.00 | 2 060 662.00 | | 2 785 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 002 413.00 | 988 692.00 | | 2 002 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 687.00 | | 15 408.00 | 73 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 760.00 | | 15 408.00 | 66 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 193.00 | 10 021.00 | | 27 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 193.00 | 10 021.00 | | 27 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 615.00 | 78 565.00 | 59 615.00 | 59 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 615.00 | 78 565.00 | 59 615.00 | 59 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 615.00 | 78 565.00 | 59 615.00 | 59 615.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 565.00 | 59 615.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 268.00 | 272 268.00 | | 272 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 001.00 | 50 001.00 | | 50 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 487.00 | 18 487.00 | | 18 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229 445.00 | 1 229 445.00 | | 1 229 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
UX Autres créances clients | 449 812.00 | 449 812.00 | | 449 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401 104.00 | 401 104.00 | | 401 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 849.00 | 2 849.00 | | 2 849.00 |
VI Groupe et associés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 955.00 | 7 955.00 | | 7 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 736.00 | 502 736.00 | | 502 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 718.00 | 908 718.00 | | 908 718.00 |