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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 851.00 | 61 632.00 | 52 220.00 | 113 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 064.00 | 62 527.00 | 59 537.00 | 122 064.00 |
BT Marchandises | 1 708 885.00 | 83 607.00 | 1 625 278.00 | 1 708 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 562 719.00 | | 562 719.00 | 562 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 504.00 | 14 092.00 | 271 412.00 | 285 504.00 |
BZ Autres créances | 167 495.00 | | 167 495.00 | 167 495.00 |
CF Disponibilités | 619 501.00 | | 619 501.00 | 619 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 193.00 | | 6 193.00 | 6 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 350 297.00 | 97 699.00 | 3 252 598.00 | 3 350 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 361.00 | 160 226.00 | 3 312 135.00 | 3 472 361.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 782 245.00 | 739 434.00 | | 782 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 797.00 | 42 811.00 | | 54 797.00 |
DL TOTAL (I) | 881 042.00 | 826 245.00 | | 881 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 391.00 | 545 096.00 | | 840 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 605.00 | 4 612.00 | | 2 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 907 348.00 | 684 331.00 | | 907 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 552 363.00 | 394 901.00 | | 552 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 281.00 | 53 842.00 | | 126 281.00 |
EA Autres dettes | 2 106.00 | 19 028.00 | | 2 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 093.00 | 1 701 811.00 | | 2 431 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 312 135.00 | 2 528 055.00 | | 3 312 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 733 497.00 | | 3 733 497.00 | 3 733 497.00 |
FG Production vendue services | 814.00 | 1 212.00 | 2 026.00 | 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 734 311.00 | 1 212.00 | 3 735 524.00 | 3 734 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 802 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 090 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 375.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 607.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 709 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 977.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 485.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 485.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 17 053.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 17 053.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -16 568.00 | | -60.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 370.00 | 15 445.00 | | 15 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 301.00 | 10 149.00 | | 14 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 803 806.00 | 3 849 138.00 | | 3 803 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 749 008.00 | 3 806 327.00 | | 3 749 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 797.00 | 42 811.00 | | 54 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 793.00 | | 11 801.00 | 113 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 530.00 | 122 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 530.00 | 114 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 476.00 | | 11 801.00 | 106 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 768.00 | 16 289.00 | 3 530.00 | 49 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 768.00 | 16 289.00 | 3 530.00 | 49 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 423.00 | 83 607.00 | 64 423.00 | 64 423.00 |
6T Sur comptes clients | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 515.00 | 83 607.00 | 64 423.00 | 78 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 515.00 | 83 607.00 | 64 423.00 | 78 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 607.00 | 64 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 552 363.00 | 552 363.00 | | 552 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 530.00 | 44 530.00 | | 44 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
UX Autres créances clients | 268 594.00 | 268 594.00 | | 268 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VB T. V. A. | 150 248.00 | 150 248.00 | | 150 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751 018.00 | 751 018.00 | | 751 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 373.00 | 55 240.00 | 34 133.00 | 89 373.00 |
VI Groupe et associés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 856.00 | | | 54 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 459.00 | 462 459.00 | | 462 459.00 |
VW T.V.A. | 41 842.00 | 41 842.00 | | 41 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 745.00 | 1 489 612.00 | 34 133.00 | 1 523 745.00 |