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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 431.00 | 365.00 | 2 066.00 | 2 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 092.00 | 67 945.00 | 37 147.00 | 105 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 840.00 | 68 310.00 | 46 531.00 | 114 840.00 |
BT Marchandises | 1 841 975.00 | 54 434.00 | 1 787 541.00 | 1 841 975.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 860 023.00 | | 860 023.00 | 860 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 129.00 | 14 092.00 | 131 037.00 | 145 129.00 |
BZ Autres créances | 262 991.00 | | 262 991.00 | 262 991.00 |
CF Disponibilités | 314 100.00 | | 314 100.00 | 314 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 431 244.00 | 68 525.00 | 3 362 719.00 | 3 431 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 085.00 | 136 835.00 | 3 409 249.00 | 3 546 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 837 042.00 | 782 245.00 | | 837 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 444.00 | 54 797.00 | | 117 444.00 |
DL TOTAL (I) | 998 486.00 | 881 042.00 | | 998 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 602.00 | 840 391.00 | | 641 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 479.00 | 2 605.00 | | 1 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 130 705.00 | 907 348.00 | | 1 130 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 794.00 | 552 363.00 | | 368 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 547.00 | 126 281.00 | | 142 547.00 |
EA Autres dettes | 125 637.00 | 2 106.00 | | 125 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 410 764.00 | 2 431 093.00 | | 2 410 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 409 249.00 | 3 312 135.00 | | 3 409 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 280 059.00 | 1 523 745.00 | | 1 280 059.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355 256.00 | 451 018.00 | | 355 256.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 064.00 | | 17 980.00 | 122 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 203.00 | 114 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 203.00 | 107 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 747.00 | | 17 980.00 | 114 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 527.00 | 30 986.00 | 25 203.00 | 62 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 527.00 | 30 986.00 | 25 203.00 | 62 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 83 607.00 | 54 434.00 | 83 607.00 | 83 607.00 |
6T Sur comptes clients | 14 092.00 | | | 14 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 699.00 | 54 434.00 | 83 607.00 | 97 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 699.00 | 54 434.00 | 83 607.00 | 97 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 434.00 | 83 607.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 794.00 | 368 794.00 | | 368 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 638.00 | 49 638.00 | | 49 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 836.00 | 63 836.00 | | 63 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 801.00 | 21 801.00 | | 21 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 637.00 | 125 637.00 | | 125 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
UX Autres créances clients | 128 219.00 | 128 219.00 | | 128 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 012.00 | 15 012.00 | | 15 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VB T. V. A. | 27 177.00 | 27 177.00 | | 27 177.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 256.00 | 355 256.00 | | 355 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 346.00 | 286 346.00 | | 286 346.00 |
VI Groupe et associés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 520.00 | | | 107 520.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 301.00 | 220 301.00 | | 220 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 414.00 | 418 414.00 | | 418 414.00 |
VW T.V.A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 280 059.00 | 1 280 059.00 | | 1 280 059.00 |