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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 812.00 | 2 007.00 | 3 805.00 | 5 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 610.00 | 5 893.00 | 717.00 | 6 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 148.00 | 34 295.00 | 39 854.00 | 74 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 571.00 | 42 195.00 | 44 376.00 | 86 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 699.00 | | 66 699.00 | 66 699.00 |
BZ Autres créances | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
CF Disponibilités | 49 827.00 | | 49 827.00 | 49 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 257.00 | | 128 257.00 | 128 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 828.00 | 42 195.00 | 172 633.00 | 214 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 61 113.00 | | | 61 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
DL TOTAL (I) | 103 846.00 | | | 103 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 957.00 | | | 12 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389.00 | | | 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 946.00 | | | 52 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 786.00 | | | 68 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 633.00 | | | 172 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 830.00 | | | 55 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 709.00 | | 421 709.00 | 421 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 709.00 | | 421 709.00 | 421 709.00 |
FQ Autres produits | | | 1 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 802.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 138.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | | | 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 698.00 | | | 698.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -698.00 | | | -698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 802.00 | | | 422 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 068.00 | | | 402 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 891.00 | | 2 680.00 | 83 891.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 891.00 | | 2 680.00 | 83 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 057.00 | 16 138.00 | | 26 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 057.00 | 16 138.00 | | 26 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 464.00 | 13 464.00 | | 13 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
UX Autres créances clients | 66 699.00 | | | 66 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
VI Groupe et associés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 940.00 | | | 14 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 798.00 | 76 798.00 | | 76 798.00 |
VW T.V.A. | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 786.00 | 55 830.00 | 12 957.00 | 68 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 781.00 | | | 5 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
ST Autres comptes | 66 649.00 | | | 66 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 739.00 | | | 81 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 631.00 | | | 10 631.00 |
ZE Dividendes | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 851.00 | | | 87 851.00 |