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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 812.00 | 3 661.00 | 2 152.00 | 5 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 966.00 | 42 615.00 | 55 351.00 | 97 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 565.00 | 52 886.00 | 58 679.00 | 111 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 422.00 | | 67 422.00 | 67 422.00 |
BZ Autres créances | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CF Disponibilités | 43 562.00 | | 43 562.00 | 43 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 137.00 | | 115 137.00 | 115 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 701.00 | 52 886.00 | 173 815.00 | 226 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 74 796.00 | | | 74 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752.00 | | | 752.00 |
DL TOTAL (I) | 97 549.00 | | | 97 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 749.00 | | | 56 749.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 267.00 | | | 76 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 815.00 | | | 173 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 238.00 | | | 70 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 812.00 | | 459 812.00 | 459 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 812.00 | | 459 812.00 | 459 812.00 |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 931.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 260.00 | | | 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 447.00 | | | 8 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 707.00 | | | 8 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 557.00 | | | -7 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 035.00 | | | 461 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 283.00 | | | 460 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752.00 | | | 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 314.00 | 1 176.00 | 22 075.00 | 104 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 111 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 110 389.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 314.00 | | 22 075.00 | 104 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 1 176.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 508.00 | 16 931.00 | 7 553.00 | 43 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 508.00 | 16 931.00 | 7 553.00 | 43 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 262.00 | 14 262.00 | | 14 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 67 422.00 | 67 422.00 | | 67 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 897.00 | 9 868.00 | 6 029.00 | 15 897.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 257.00 | | | 19 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 622.00 | 70 446.00 | 1 176.00 | 71 622.00 |
VW T.V.A. | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 267.00 | 70 238.00 | 6 029.00 | 76 267.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
ST Autres comptes | 73 937.00 | | | 73 937.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
YT Sous‐traitance | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 833.00 | | | 833.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 073.00 | | | 3 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 192.00 | | | 92 192.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 398.00 | | | 10 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 855.00 | | | 93 855.00 |