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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 812.00 | 3 937.00 | 1 875.00 | 5 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 173.00 | 34 894.00 | 72 279.00 | 107 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 171.00 | 45 441.00 | 75 730.00 | 121 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 543.00 | | 78 543.00 | 78 543.00 |
BZ Autres créances | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CF Disponibilités | 80 529.00 | | 80 529.00 | 80 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 686.00 | | 164 686.00 | 164 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 857.00 | 45 441.00 | 240 416.00 | 285 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 549.00 | | | 75 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 868.00 | | | 51 868.00 |
DL TOTAL (I) | 149 567.00 | | | 149 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108.00 | | | 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 953.00 | | | 65 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 850.00 | | | 90 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 416.00 | | | 240 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 850.00 | | | 90 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 201.00 | | 523 201.00 | 523 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 201.00 | | 523 201.00 | 523 201.00 |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 783.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 896.00 | | | 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 469.00 | | | 21 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 039.00 | | | 11 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 384.00 | | | 550 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 516.00 | | | 498 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 868.00 | | | 51 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 565.00 | | 52 304.00 | 111 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 697.00 | 121 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 697.00 | 119 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 389.00 | | 51 904.00 | 110 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176.00 | | 400.00 | 1 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 886.00 | 13 783.00 | 21 228.00 | 52 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 886.00 | 13 783.00 | 21 228.00 | 52 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 78 543.00 | 78 543.00 | | 78 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VB T. V. A. | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
VI Groupe et associés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 397.00 | | | 17 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 052.00 | 1 052.00 | | 1 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 691.00 | 83 115.00 | 1 576.00 | 84 691.00 |
VW T.V.A. | 21 238.00 | 21 238.00 | | 21 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 850.00 | 90 850.00 | | 90 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
ST Autres comptes | 60 349.00 | | | 60 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
YT Sous‐traitance | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 873.00 | | | 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 640.00 | | | 104 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 670.00 | | | 88 670.00 |