| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 812.00 | 4 696.00 | 1 116.00 | 5 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 173.00 | 56 878.00 | 50 294.00 | 107 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 171.00 | 68 185.00 | 52 986.00 | 121 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 728.00 | | 39 728.00 | 39 728.00 |
BZ Autres créances | 16 012.00 | | 16 012.00 | 16 012.00 |
CF Disponibilités | 43 558.00 | | 43 558.00 | 43 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 307.00 | | 100 307.00 | 100 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 478.00 | 68 185.00 | 153 294.00 | 221 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 107 417.00 | | | 107 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 722.00 | | | -26 722.00 |
DL TOTAL (I) | 102 694.00 | | | 102 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 613.00 | | | 2 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 763.00 | | | 45 763.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 294.00 | | | 153 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 599.00 | | | 50 599.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 386 255.00 | | 386 255.00 | 386 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 255.00 | | 386 255.00 | 386 255.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 475.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 709.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 559.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 164.00 | | | -1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 257.00 | | | 386 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 979.00 | | | 412 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 722.00 | | | -26 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 171.00 | | | 121 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 595.00 | | | 119 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 710.00 | 18 475.00 | | 49 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 710.00 | 18 475.00 | | 49 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 932.00 | 11 932.00 | | 11 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
UX Autres créances clients | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VB T. V. A. | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
VI Groupe et associés | 2 223.00 | 2 223.00 | | 2 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 316.00 | 55 740.00 | 1 576.00 | 57 316.00 |
VW T.V.A. | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 599.00 | 50 599.00 | | 50 599.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
ST Autres comptes | 78 618.00 | | | 78 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 287.00 | | | 6 287.00 |
YT Sous‐traitance | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 251.00 | | | 77 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 838.00 | | | 100 838.00 |