| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 5 812.00 | 3 110.00 | 2 703.00 | 5 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 891.00 | 33 788.00 | 58 103.00 | 91 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 314.00 | 43 508.00 | 60 805.00 | 104 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 605.00 | | 87 605.00 | 87 605.00 |
BZ Autres créances | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
CF Disponibilités | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 272.00 | | 117 272.00 | 117 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 585.00 | 43 508.00 | 178 077.00 | 221 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 78 024.00 | | | 78 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 228.00 | | | -3 228.00 |
DL TOTAL (I) | 96 796.00 | | | 96 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 657.00 | | | 3 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 162.00 | | | 62 162.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 281.00 | | | 81 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 077.00 | | | 178 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 281.00 | | | 81 281.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 907.00 | | 511 907.00 | 511 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 907.00 | | 511 907.00 | 511 907.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 170.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 048.00 | | | 11 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -648.00 | | | -648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 522 715.00 | | | 522 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 942.00 | | | 525 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 228.00 | | | -3 228.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 709.00 | | 21 857.00 | 100 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 252.00 | 104 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 252.00 | 104 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 709.00 | | 21 857.00 | 100 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 599.00 | 17 170.00 | 8 261.00 | 34 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 599.00 | 17 170.00 | 8 261.00 | 34 599.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 733.00 | 24 733.00 | | 24 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 87 605.00 | 87 605.00 | | 87 605.00 |
VB T. V. A. | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
VI Groupe et associés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 702.00 | | | 22 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 898.00 | 99 898.00 | | 99 898.00 |
VW T.V.A. | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 281.00 | 81 281.00 | | 81 281.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
ST Autres comptes | 71 187.00 | | | 71 187.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 808.00 | | | 808.00 |
YT Sous‐traitance | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 762.00 | | | 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 081.00 | | | 102 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
ZE Dividendes | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 467.00 | | | 87 467.00 |