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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 000.00 | | 1 097 000.00 | 1 097 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 507.00 | 99 166.00 | 29 341.00 | 128 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 619.00 | | 26 619.00 | 26 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 076.00 | 100 996.00 | 1 155 080.00 | 1 256 076.00 |
BT Marchandises | 151 489.00 | | 151 489.00 | 151 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 976.00 | 4 579.00 | 13 397.00 | 17 976.00 |
BZ Autres créances | 44 776.00 | | 44 776.00 | 44 776.00 |
CF Disponibilités | 138 025.00 | | 138 025.00 | 138 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 494.00 | 4 579.00 | 354 914.00 | 359 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 570.00 | 105 575.00 | 1 509 994.00 | 1 615 570.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 141 765.00 | | | 141 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 181.00 | 144 765.00 | | 108 181.00 |
DL TOTAL (I) | 282 946.00 | 174 765.00 | | 282 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 961 229.00 | 1 060 661.00 | | 961 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 413.00 | 47 769.00 | | 35 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 285.00 | 161 036.00 | | 166 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 816.00 | 81 075.00 | | 62 816.00 |
EA Autres dettes | 1 305.00 | 1 281.00 | | 1 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 048.00 | 1 351 823.00 | | 1 227 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 994.00 | 1 526 588.00 | | 1 509 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 759 191.00 | | 1 759 191.00 | 1 759 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 759 191.00 | | 1 759 191.00 | 1 759 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 809 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 865.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 145.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 2 145.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 831.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 102.00 | 831.00 | | 2 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 398.00 | 1 314.00 | | 3 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 940.00 | 57 420.00 | | 43 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 815 332.00 | 1 836 683.00 | | 1 815 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 707 150.00 | 1 691 918.00 | | 1 707 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 181.00 | 144 765.00 | | 108 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 243 419.00 | | 14 965.00 | 1 243 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 308.00 | 1 256 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 308.00 | 130 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 830.00 | | | 1 098 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 850.00 | | 14 965.00 | 117 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 468.00 | 17 865.00 | 337.00 | 83 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 638.00 | 17 865.00 | 337.00 | 81 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 285.00 | 166 285.00 | | 166 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 007.00 | 34 007.00 | | 34 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
UX Autres créances clients | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | | | 87.00 |
VB T. V. A. | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 229.00 | 101 200.00 | 363 691.00 | 961 229.00 |
VI Groupe et associés | 34 568.00 | 34 568.00 | | 34 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 432.00 | | | 99 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VP Divers | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 043.00 | | | 19 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 020.00 | 92 020.00 | | 92 020.00 |
VW T.V.A. | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 047.00 | 367 018.00 | 363 691.00 | 1 227 047.00 |