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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 000.00 | | 1 097 000.00 | 1 097 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 788.00 | 115 578.00 | 34 210.00 | 149 788.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 619.00 | | 26 619.00 | 26 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 357.00 | 117 408.00 | 1 157 949.00 | 1 275 357.00 |
BT Marchandises | 149 074.00 | | 149 074.00 | 149 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 058.00 | 4 579.00 | 20 479.00 | 25 058.00 |
BZ Autres créances | 26 219.00 | | 26 219.00 | 26 219.00 |
CF Disponibilités | 121 885.00 | | 121 885.00 | 121 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 775.00 | 4 579.00 | 324 196.00 | 328 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 133.00 | 121 987.00 | 1 482 146.00 | 1 604 133.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 249 946.00 | 141 765.00 | | 249 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 929.00 | 108 181.00 | | 102 929.00 |
DL TOTAL (I) | 385 875.00 | 282 946.00 | | 385 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 909.00 | 961 229.00 | | 857 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 518.00 | 35 413.00 | | 20 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 459.00 | 166 285.00 | | 160 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 927.00 | 62 816.00 | | 55 927.00 |
EA Autres dettes | 1 458.00 | 1 305.00 | | 1 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 270.00 | 1 227 048.00 | | 1 096 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 146.00 | 1 509 994.00 | | 1 482 146.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 518.00 | | | 20 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 076.00 | | 23 029.00 | 1 254 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 748.00 | 1 275 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 748.00 | 149 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 830.00 | | | 1 098 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 507.00 | | 23 029.00 | 128 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 996.00 | 18 160.00 | 1 748.00 | 100 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 166.00 | 18 160.00 | 1 748.00 | 99 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 459.00 | 160 459.00 | | 160 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 770.00 | 12 770.00 | | 12 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 969.00 | 37 969.00 | | 37 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 619.00 | | | 26 619.00 |
UX Autres créances clients | 25 058.00 | | | 25 058.00 |
VB T. V. A. | 227.00 | | | 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 857 909.00 | 94 684.00 | 389 809.00 | 857 909.00 |
VI Groupe et associés | 20 003.00 | 20 003.00 | | 20 003.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
VP Divers | 2 297.00 | | | 2 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 436.00 | 57 817.00 | 26 619.00 | 84 436.00 |
VW T.V.A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 270.00 | 333 045.00 | 389 809.00 | 1 096 270.00 |