| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 000.00 | | 1 097 000.00 | 1 097 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 774.00 | 149 329.00 | 9 445.00 | 158 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 661.00 | | 31 661.00 | 31 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 289 385.00 | 151 159.00 | 1 138 228.00 | 1 289 385.00 |
BT Marchandises | 168 916.00 | | 168 916.00 | 168 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 681.00 | 4 579.00 | 79 102.00 | 83 681.00 |
BZ Autres créances | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
CF Disponibilités | 316 544.00 | | 316 544.00 | 316 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 265.00 | 4 579.00 | 577 686.00 | 582 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 871 650.00 | 155 738.00 | 1 715 912.00 | 1 871 650.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 233 851.00 | 72 076.00 | | 233 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 500.00 | 181 774.00 | | 186 500.00 |
DL TOTAL (I) | 453 351.00 | 286 851.00 | | 453 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997 649.00 | 1 090 504.00 | | 997 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 403.00 | 186 179.00 | | 191 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 969.00 | 74 596.00 | | 72 969.00 |
EA Autres dettes | 541.00 | 392.00 | | 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 262 561.00 | 1 351 671.00 | | 1 262 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 912.00 | 1 638 522.00 | | 1 715 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 078.00 | 398 277.00 | | 362 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 287 659.00 | | 1 726.00 | 1 287 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 289 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 830.00 | | | 1 098 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 774.00 | | | 158 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 055.00 | | 1 726.00 | 30 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 073.00 | 10 086.00 | | 141 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 243.00 | 10 086.00 | | 139 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 403.00 | 191 403.00 | | 191 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 174.00 | 39 174.00 | | 39 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 661.00 | | 31 661.00 | 31 661.00 |
UX Autres créances clients | 83 681.00 | 83 681.00 | | 83 681.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 997 649.00 | 97 166.00 | 393 755.00 | 997 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 855.00 | | | 92 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 466.00 | 96 805.00 | 31 661.00 | 128 466.00 |
VW T.V.A. | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 262 561.00 | 362 078.00 | 393 755.00 | 1 262 561.00 |