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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 000.00 | | 1 097 000.00 | 1 097 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 774.00 | 139 243.00 | 19 531.00 | 158 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 935.00 | | 29 935.00 | 29 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 287 659.00 | 141 073.00 | 1 146 586.00 | 1 287 659.00 |
BT Marchandises | 147 945.00 | | 147 945.00 | 147 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 442.00 | 4 579.00 | 72 862.00 | 77 442.00 |
BZ Autres créances | 7 016.00 | | 7 016.00 | 7 016.00 |
CF Disponibilités | 260 399.00 | | 260 399.00 | 260 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 713.00 | | 3 713.00 | 3 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 515.00 | 4 579.00 | 491 936.00 | 496 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 174.00 | 145 653.00 | 1 638 522.00 | 1 784 174.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 72 076.00 | 1 305.00 | | 72 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 774.00 | 150 771.00 | | 181 774.00 |
DL TOTAL (I) | 286 851.00 | 185 076.00 | | 286 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 090 504.00 | 1 198 747.00 | | 1 090 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 418.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 179.00 | 189 070.00 | | 186 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 596.00 | 39 172.00 | | 74 596.00 |
EA Autres dettes | 392.00 | 1 426.00 | | 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 671.00 | 1 428 833.00 | | 1 351 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 522.00 | 1 613 909.00 | | 1 638 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 277.00 | 370 936.00 | | 398 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 283 930.00 | | 3 729.00 | 1 283 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 287 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 830.00 | | | 1 098 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 045.00 | | 3 729.00 | 155 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 055.00 | | | 30 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 205.00 | 10 868.00 | | 130 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 375.00 | 10 868.00 | | 128 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 179.00 | 186 179.00 | | 186 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 102.00 | 26 102.00 | | 26 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 935.00 | | 29 935.00 | 29 935.00 |
UX Autres créances clients | 77 442.00 | 77 442.00 | | 77 442.00 |
VB T. V. A. | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 090 504.00 | 137 110.00 | 582 573.00 | 1 090 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 586.00 | | | 110 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 106.00 | 88 171.00 | 29 935.00 | 118 106.00 |
VW T.V.A. | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 671.00 | 398 277.00 | 582 573.00 | 1 351 671.00 |