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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 000.00 | | 1 097 000.00 | 1 097 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 045.00 | 128 375.00 | 26 670.00 | 155 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 935.00 | | 29 935.00 | 29 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 283 930.00 | 130 205.00 | 1 153 725.00 | 1 283 930.00 |
BT Marchandises | 135 958.00 | | 135 958.00 | 135 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 931.00 | 4 579.00 | 44 352.00 | 48 931.00 |
BZ Autres créances | 33 160.00 | | 33 160.00 | 33 160.00 |
CF Disponibilités | 241 461.00 | | 241 461.00 | 241 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 763.00 | 4 579.00 | 460 184.00 | 464 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 693.00 | 134 784.00 | 1 613 909.00 | 1 748 693.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 305.00 | 352 875.00 | | 1 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 771.00 | 148 430.00 | | 150 771.00 |
DL TOTAL (I) | 185 076.00 | 534 305.00 | | 185 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 747.00 | 763 225.00 | | 1 198 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | 17 417.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 070.00 | 204 255.00 | | 189 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 172.00 | 69 482.00 | | 39 172.00 |
EA Autres dettes | 1 426.00 | 1 153.00 | | 1 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 428 833.00 | 1 055 532.00 | | 1 428 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 909.00 | 1 589 837.00 | | 1 613 909.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 418.00 | | | 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 357.00 | | 25 326.00 | 1 275 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 30 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 753.00 | 1 283 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 098 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 213.00 | 155 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 830.00 | | | 1 098 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 788.00 | | 21 470.00 | 149 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 739.00 | | 3 856.00 | 26 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 764.00 | 9 756.00 | 5 315.00 | 125 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 934.00 | 9 756.00 | 5 315.00 | 123 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 070.00 | 189 070.00 | | 189 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 438.00 | 17 438.00 | | 17 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 340.00 | 14 340.00 | | 14 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 935.00 | | 29 935.00 | 29 935.00 |
UX Autres créances clients | 48 931.00 | 48 931.00 | | 48 931.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 747.00 | 140 850.00 | 577 034.00 | 1 198 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 542 256.00 | | | 542 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 734.00 | | | 106 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 017.00 | 28 017.00 | | 28 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 280.00 | 87 345.00 | 29 935.00 | 117 280.00 |
VW T.V.A. | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 833.00 | 370 936.00 | 577 034.00 | 1 428 833.00 |