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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 097 000.00 | | 1 097 000.00 | 1 097 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 214.00 | 163 617.00 | 38 597.00 | 202 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 661.00 | | 31 661.00 | 31 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 995.00 | 163 617.00 | 1 167 377.00 | 1 330 995.00 |
BT Marchandises | 186 441.00 | | 186 441.00 | 186 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 000.00 | 4 579.00 | 84 420.00 | 89 000.00 |
BZ Autres créances | 36 662.00 | | 36 662.00 | 36 662.00 |
CF Disponibilités | 337 772.00 | | 337 772.00 | 337 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 935.00 | 4 579.00 | 648 355.00 | 652 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 929.00 | 168 197.00 | 1 815 733.00 | 1 983 929.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 340 351.00 | 233 851.00 | | 340 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 680.00 | 186 500.00 | | 243 680.00 |
DL TOTAL (I) | 617 031.00 | 453 351.00 | | 617 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 483.00 | 997 649.00 | | 900 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 085.00 | 191 403.00 | | 210 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 724.00 | 72 969.00 | | 87 724.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | 541.00 | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 702.00 | 1 262 561.00 | | 1 198 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 733.00 | 1 715 912.00 | | 1 815 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 184 108.00 | | 2 184 108.00 | 2 184 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 108.00 | | 2 184 108.00 | 2 184 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 294 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 503 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 289.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 959 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 956.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 737.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 737.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 240.00 | 4 737.00 | | -2 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 362.00 | 67 229.00 | | 83 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 294 012.00 | 2 021 588.00 | | 2 294 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 332.00 | 1 835 088.00 | | 2 050 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 680.00 | 186 500.00 | | 243 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 289 385.00 | | 43 440.00 | 1 289 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 1 330 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 830.00 | 1 097 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 098 830.00 | | | 1 098 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 774.00 | | 43 440.00 | 158 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 781.00 | | | 31 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 159.00 | 14 289.00 | 1 830.00 | 151 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 329.00 | 14 289.00 | | 149 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 085.00 | 210 085.00 | | 210 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 740.00 | 38 740.00 | | 38 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 173.00 | 24 173.00 | | 24 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 426.00 | 19 426.00 | | 19 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 661.00 | | 31 661.00 | 31 661.00 |
UX Autres créances clients | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 533.00 | 19 533.00 | | 19 533.00 |
VB T. V. A. | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 483.00 | 97 672.00 | 395 808.00 | 900 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 166.00 | | | 97 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 383.00 | 128 722.00 | 31 661.00 | 160 383.00 |
VW T.V.A. | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 702.00 | 395 891.00 | 395 808.00 | 1 198 702.00 |