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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 529.00 | 1 967.00 | 561.00 | 2 529.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AP Constructions | 61 247.00 | 23 138.00 | 38 109.00 | 61 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 815.00 | 51 607.00 | 11 208.00 | 62 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 532.00 | 100 305.00 | 39 227.00 | 139 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 425.00 | 177 018.00 | 589 406.00 | 766 425.00 |
BT Marchandises | 744 905.00 | | 744 905.00 | 744 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 311.00 | 6 435.00 | 56 876.00 | 63 311.00 |
BZ Autres créances | 973 828.00 | | 973 828.00 | 973 828.00 |
CF Disponibilités | 46 341.00 | | 46 341.00 | 46 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 126.00 | | 28 126.00 | 28 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 856 512.00 | 6 435.00 | 1 850 077.00 | 1 856 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 938.00 | 183 453.00 | 2 439 484.00 | 2 622 938.00 |
CU Autres participations | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 028 510.00 | | | 1 028 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 599.00 | | | 267 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 910.00 | | | 1 304 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 927.00 | | | 603 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 336.00 | | | 140 336.00 |
EA Autres dettes | 382 374.00 | | | 382 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 574.00 | | | 1 134 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 484.00 | | | 2 439 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 746.00 | | | 1 132 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 202 632.00 | | 3 202 632.00 | 3 202 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 202 632.00 | | 3 202 632.00 | 3 202 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 203 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 907 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 158.00 | |
GE Autres charges | | | 130 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 376 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 093.00 | | | 114 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 211 146.00 | | | 3 211 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 943 547.00 | | | 2 943 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 599.00 | | | 267 599.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 962.00 | | 1 463.00 | 764 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 945.00 | | 584.00 | 471 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 717.00 | | 879.00 | 262 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 320.00 | 24 698.00 | | 152 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 766.00 | 201.00 | | 1 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 554.00 | 24 496.00 | | 150 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 647.00 | 158.00 | 370.00 | 6 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 647.00 | 158.00 | 370.00 | 6 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 647.00 | 158.00 | 370.00 | 6 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 158.00 | 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 927.00 | 603 927.00 | | 603 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 378.00 | 36 378.00 | | 36 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 916.00 | 251 916.00 | | 251 916.00 |
UX Autres créances clients | 55 596.00 | | | 55 596.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
VB T. V. A. | 54 023.00 | | | 54 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
VI Groupe et associés | 130 458.00 | 130 458.00 | | 130 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 878.00 | | | 60 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 805.00 | | | 919 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 126.00 | | | 28 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 266.00 | 1 065 266.00 | | 1 065 266.00 |
VW T.V.A. | 47 325.00 | 47 325.00 | | 47 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 746.00 | 1 132 746.00 | | 1 132 746.00 |