| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AP Constructions | 457 852.00 | 13 378.00 | 444 473.00 | 457 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 952.00 | 2 605.00 | 17 347.00 | 19 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 685 148.00 | 46 868.00 | 638 279.00 | 685 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 728 053.00 | 62 853.00 | 1 665 200.00 | 1 728 053.00 |
BT Marchandises | 959 521.00 | | 959 521.00 | 959 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 595.00 | 8 788.00 | 105 806.00 | 114 595.00 |
BZ Autres créances | 1 729 434.00 | | 1 729 434.00 | 1 729 434.00 |
CF Disponibilités | 565 313.00 | | 565 313.00 | 565 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 488.00 | | 68 488.00 | 68 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 437 352.00 | 8 788.00 | 3 428 564.00 | 3 437 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 165 406.00 | 71 641.00 | 5 093 764.00 | 5 165 406.00 |
CU Autres participations | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 865 663.00 | | | 1 865 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 981.00 | | | 397 981.00 |
DL TOTAL (I) | 2 272 444.00 | | | 2 272 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692 802.00 | | | 1 692 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194.00 | | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 274.00 | | | 445 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 859.00 | | | 191 859.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
EA Autres dettes | 484 925.00 | | | 484 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 821 319.00 | | | 2 821 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 093 764.00 | | | 5 093 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 658 156.00 | | 4 658 156.00 | 4 658 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 658 156.00 | | 4 658 156.00 | 4 658 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 669 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 713 978.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 353.00 | |
GE Autres charges | | | 189 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 132 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 341.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 994.00 | | | 28 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 178.00 | | | -25 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 182.00 | | | 149 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 717 713.00 | | | 4 717 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 319 732.00 | | | 4 319 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 981.00 | | | 397 981.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 110.00 | | 1 220 842.00 | 794 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 983.00 | 264 916.00 | 1 728 053.00 | 21 983.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 483.00 | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 983.00 | 261 432.00 | 1 162 953.00 | 21 983.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 483.00 | | | 473 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 527.00 | | 1 157 842.00 | 288 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 100.00 | | 63 000.00 | 32 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 551.00 | 64 223.00 | 235 921.00 | 234 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 068.00 | 64 223.00 | 232 438.00 | 231 068.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 435.00 | 2 353.00 | | 6 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 435.00 | 2 353.00 | | 6 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 435.00 | 2 353.00 | | 6 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 353.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 274.00 | 445 274.00 | | 445 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 868.00 | 55 868.00 | | 55 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 259.00 | 29 259.00 | | 29 259.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 925.00 | 484 925.00 | | 484 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
UX Autres créances clients | 104 055.00 | 104 055.00 | | 104 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
VB T. V. A. | 167 951.00 | 167 951.00 | | 167 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 692 802.00 | 179 673.00 | 1 390 067.00 | 1 692 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 761 973.00 | | | 1 761 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 532.00 | | | 71 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 897.00 | 15 897.00 | | 15 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 561 482.00 | 1 561 482.00 | | 1 561 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 488.00 | 68 488.00 | | 68 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 517.00 | 1 901 978.00 | 73 539.00 | 1 975 517.00 |
VW T.V.A. | 69 089.00 | 69 089.00 | | 69 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 821 124.00 | 1 307 995.00 | 1 390 067.00 | 2 821 124.00 |