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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 483.00 | 2 554.00 | 929.00 | 3 483.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AP Constructions | 61 247.00 | 26 200.00 | 35 047.00 | 61 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 815.00 | 55 306.00 | 7 509.00 | 62 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 532.00 | 115 014.00 | 24 517.00 | 139 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 179.00 | 199 076.00 | 570 103.00 | 769 179.00 |
BT Marchandises | 921 999.00 | | 921 999.00 | 921 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 521.00 | 6 435.00 | 60 086.00 | 66 521.00 |
BZ Autres créances | 1 225 678.00 | | 1 225 678.00 | 1 225 678.00 |
CF Disponibilités | 17 390.00 | | 17 390.00 | 17 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 764.00 | | 33 764.00 | 33 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 265 354.00 | 6 435.00 | 2 258 919.00 | 2 265 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 034 534.00 | 205 511.00 | 2 829 023.00 | 3 034 534.00 |
CU Autres participations | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 096 110.00 | | | 1 096 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 861.00 | | | 296 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 772.00 | | | 1 401 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 652.00 | | | 81 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 746 507.00 | | | 746 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 193.00 | | | 121 193.00 |
EA Autres dettes | 476 717.00 | | | 476 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 427 251.00 | | | 1 427 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 829 023.00 | | | 2 829 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 426 071.00 | | | 1 426 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 652.00 | | | 81 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 512 115.00 | | 3 512 115.00 | 3 512 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 512 115.00 | | 3 512 115.00 | 3 512 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 516 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 224 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 057.00 | |
GE Autres charges | | | 160 266.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 096 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 408.00 | | | 122 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 517 649.00 | | | 3 517 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 220 787.00 | | | 3 220 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 861.00 | | | 296 861.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 425.00 | | 2 754.00 | 766 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 472 529.00 | | 954.00 | 472 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 596.00 | | | 263 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 300.00 | | 1 800.00 | 30 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 018.00 | 22 057.00 | | 177 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 967.00 | 586.00 | | 1 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 051.00 | 21 470.00 | | 175 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 746 507.00 | 746 507.00 | | 746 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 309.00 | 36 309.00 | | 36 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 259.00 | 346 259.00 | | 346 259.00 |
UX Autres créances clients | 58 806.00 | | | 58 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
VB T. V. A. | 63 212.00 | | | 63 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 652.00 | 81 652.00 | | 81 652.00 |
VI Groupe et associés | 130 458.00 | 130 458.00 | | 130 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 162 457.00 | | | 1 162 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 764.00 | | | 33 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 964.00 | 1 325 964.00 | | 1 325 964.00 |
VW T.V.A. | 40 282.00 | 40 282.00 | | 40 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 071.00 | 1 426 071.00 | | 1 426 071.00 |