|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AP Constructions | 457 852.00 | 36 313.00 | 421 538.00 | 457 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 952.00 | 6 170.00 | 13 781.00 | 19 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 704 575.00 | 126 877.00 | 577 698.00 | 704 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 481.00 | 169 361.00 | 1 578 119.00 | 1 747 481.00 |
BT Marchandises | 1 120 046.00 | 10 145.00 | 1 109 901.00 | 1 120 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 868.00 | 10 788.00 | 63 080.00 | 73 868.00 |
BZ Autres créances | 2 169 651.00 | | 2 169 651.00 | 2 169 651.00 |
CF Disponibilités | 319 893.00 | | 319 893.00 | 319 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 830.00 | | 73 830.00 | 73 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 757 290.00 | 20 934.00 | 3 736 356.00 | 3 757 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 504 771.00 | 190 295.00 | 5 314 475.00 | 5 504 771.00 |
CU Autres participations | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 063 644.00 | | | 2 063 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 593.00 | | | 371 593.00 |
DL TOTAL (I) | 2 444 038.00 | | | 2 444 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 424.00 | | | 1 013 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 856.00 | | | 543 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 138.00 | | | 268 138.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
EA Autres dettes | 1 042 036.00 | | | 1 042 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 870 437.00 | | | 2 870 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 314 475.00 | | | 5 314 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 861.00 | | | 2 035 861.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 601 837.00 | | 4 601 837.00 | 4 601 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 601 837.00 | | 4 601 837.00 | 4 601 837.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 709.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 673 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 895 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 145.00 | |
GE Autres charges | | | 175 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 200 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 779.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 366.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 773.00 | | | 122 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 711 988.00 | | | 4 711 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 340 394.00 | | | 4 340 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 593.00 | | | 371 593.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 053.00 | | 19 427.00 | 1 728 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 747 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 953.00 | | 19 427.00 | 1 162 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 100.00 | | | 95 100.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 853.00 | 106 508.00 | | 62 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 853.00 | 106 508.00 | | 62 853.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 10 145.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 788.00 | 2 000.00 | | 8 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 788.00 | 12 145.00 | | 8 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 788.00 | 12 145.00 | | 8 788.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 856.00 | 543 856.00 | | 543 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 706.00 | 50 706.00 | | 50 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 534.00 | 31 534.00 | | 31 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 887.00 | 10 887.00 | | 10 887.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042 036.00 | 1 042 036.00 | | 1 042 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 929.00 | 60 929.00 | | 60 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
VB T. V. A. | 153 181.00 | 153 181.00 | | 153 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 424.00 | 178 853.00 | 726 860.00 | 1 013 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 677 312.00 | | | 677 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 387.00 | 15 387.00 | | 15 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 016 367.00 | 2 016 367.00 | | 2 016 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 830.00 | 73 830.00 | | 73 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 350.00 | 2 304 410.00 | 75 939.00 | 2 380 350.00 |
VW T.V.A. | 159 623.00 | 159 623.00 | | 159 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 870 432.00 | 2 035 861.00 | 726 860.00 | 2 870 432.00 |