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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AP Constructions | 61 247.00 | 32 325.00 | 28 922.00 | 61 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 815.00 | 61 237.00 | 1 578.00 | 62 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 480.00 | 137 505.00 | 4 974.00 | 142 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 983.00 | | 21 983.00 | 21 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 794 110.00 | 234 551.00 | 559 558.00 | 794 110.00 |
BT Marchandises | 911 146.00 | | 911 146.00 | 911 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 078.00 | 6 435.00 | 46 643.00 | 53 078.00 |
BZ Autres créances | 1 948 956.00 | | 1 948 956.00 | 1 948 956.00 |
CF Disponibilités | 151 441.00 | | 151 441.00 | 151 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 790.00 | | 88 790.00 | 88 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 153 413.00 | 6 435.00 | 3 146 978.00 | 3 153 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 947 524.00 | 240 986.00 | 3 706 537.00 | 3 947 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
CU Autres participations | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 423 150.00 | | | 1 423 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 513.00 | | | 442 513.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 463.00 | | | 1 874 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 137.00 | | | 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 942 700.00 | | | 942 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 918.00 | | | 215 918.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
EA Autres dettes | 672 057.00 | | | 672 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 832 073.00 | | | 1 832 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 537.00 | | | 3 706 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 016 442.00 | | 4 016 442.00 | 4 016 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 016 442.00 | | 4 016 442.00 | 4 016 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -66.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 017 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 407 791.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 981.00 | |
GE Autres charges | | | 168 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 402 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 614 524.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -66.00 | | | -66.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 434.00 | | | 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434.00 | | | 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 889.00 | | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 889.00 | | | 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 917.00 | | | 169 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 019 464.00 | | | 4 019 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 576 951.00 | | | 3 576 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 513.00 | | | 442 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 709.00 | | 16 400.00 | 777 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 794 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 483.00 | | | 473 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 126.00 | | 16 400.00 | 272 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 569.00 | 13 981.00 | | 220 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 086.00 | 13 981.00 | | 217 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 942 700.00 | 942 700.00 | | 942 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 357.00 | 34 357.00 | | 34 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 816.00 | 84 816.00 | | 84 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 541 599.00 | 541 599.00 | | 541 599.00 |
UX Autres créances clients | 45 363.00 | 45 363.00 | | 45 363.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
VB T. V. A. | 152 626.00 | 152 626.00 | | 152 626.00 |
VI Groupe et associés | 130 458.00 | 130 458.00 | | 130 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 761.00 | 11 761.00 | | 11 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 796 177.00 | 1 796 177.00 | | 1 796 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 790.00 | 88 790.00 | | 88 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 090 825.00 | 2 083 110.00 | 7 715.00 | 2 090 825.00 |
VW T.V.A. | 68 865.00 | 68 865.00 | | 68 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 831 936.00 | 1 831 936.00 | | 1 831 936.00 |