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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AP Constructions | 61 247.00 | 29 262.00 | 31 984.00 | 61 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 815.00 | 58 403.00 | 4 412.00 | 62 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 532.00 | 129 420.00 | 10 112.00 | 139 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 709.00 | 220 569.00 | 557 139.00 | 777 709.00 |
BT Marchandises | 792 709.00 | | 792 709.00 | 792 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 690.00 | 6 435.00 | 50 255.00 | 56 690.00 |
BZ Autres créances | 1 397 255.00 | | 1 397 255.00 | 1 397 255.00 |
CF Disponibilités | 17 076.00 | | 17 076.00 | 17 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 814.00 | | 32 814.00 | 32 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 296 545.00 | 6 435.00 | 2 290 110.00 | 2 296 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 074 255.00 | 227 004.00 | 2 847 250.00 | 3 074 255.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
CU Autres participations | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 192 972.00 | | | 1 192 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 178.00 | | | 330 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 531 950.00 | | | 1 531 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 442.00 | | | 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 398.00 | | | 597 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 042.00 | | | 147 042.00 |
EA Autres dettes | 567 863.00 | | | 567 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 315 299.00 | | | 1 315 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 847 250.00 | | | 2 847 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 184 399.00 | | | 1 184 399.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 688 713.00 | | 3 688 713.00 | 3 688 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 688 713.00 | | 3 688 713.00 | 3 688 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 691 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 029 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 493.00 | |
GE Autres charges | | | 172 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 245 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 445 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 659.00 | | | 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659.00 | | | 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 215.00 | | | -1 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 468.00 | | | 113 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 693 981.00 | | | 3 693 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 363 803.00 | | | 3 363 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 178.00 | | | 330 178.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 807.00 | | | 5 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 179.00 | | 8 530.00 | 769 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 473 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 473 483.00 | | | 473 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 596.00 | | 8 530.00 | 263 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 100.00 | | | 32 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 076.00 | 21 493.00 | | 199 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 554.00 | 929.00 | | 2 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 521.00 | 20 564.00 | | 196 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 398.00 | 597 398.00 | | 597 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 735.00 | 33 735.00 | | 33 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 475.00 | 20 475.00 | | 20 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 405.00 | 437 405.00 | | 437 405.00 |
UX Autres créances clients | 48 975.00 | 48 975.00 | | 48 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
VB T. V. A. | 122 349.00 | 122 349.00 | | 122 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VI Groupe et associés | 130 458.00 | | 130 458.00 | 130 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273 824.00 | 1 273 824.00 | | 1 273 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 814.00 | 32 814.00 | | 32 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 486 759.00 | 1 479 044.00 | 7 715.00 | 1 486 759.00 |
VW T.V.A. | 80 846.00 | 80 846.00 | | 80 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 857.00 | 1 184 399.00 | 130 458.00 | 1 314 857.00 |