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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 62 000.00 | 12 061.00 | 49 938.00 | 62 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 926 645.00 | 281 787.00 | 644 857.00 | 926 645.00 |
040 Immobilisations financières | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 003 795.00 | 293 849.00 | 709 946.00 | 1 003 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
072 Créances – Autres | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
084 Disponibilités | 70 481.00 | | 70 481.00 | 70 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 844.00 | | 94 844.00 | 94 844.00 |
110 Total général Actif | 1 098 640.00 | 293 849.00 | 804 791.00 | 1 098 640.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 212.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 34 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 128 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 671 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 676 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 804 791.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 618 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 120 344.00 | 131 579.00 | | 120 344.00 |
230 Autres produits | 858.00 | | | 858.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 202.00 | 131 579.00 | | 121 202.00 |
242 Autres charges externes. | 13 931.00 | 15 046.00 | | 13 931.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 578.00 | 1 630.00 | | 1 578.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 686.00 | 51 414.00 | | 51 686.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 196.00 | 70 091.00 | | 69 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 006.00 | 61 487.00 | | 52 006.00 |
280 Produits financiers | 251.00 | 210.00 | | 251.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
294 Charges financières | 22 610.00 | 24 712.00 | | 22 610.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 802.00 | 6 129.00 | | 4 802.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 212.00 | 33 224.00 | | 27 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 002 395.00 | | | 1 002 395.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400.00 | | | 1 400.00 |