| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 000.00 | 20 327.00 | 41 672.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 2 486.00 | 1 590.00 | 895.00 | 2 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 924 571.00 | 476 468.00 | 448 102.00 | 924 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 175 764.00 | | 175 764.00 | 175 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 090.00 | 499 654.00 | 672 435.00 | 1 172 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
BZ Autres créances | 40 009.00 | | 40 009.00 | 40 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 268.00 | 1 124.00 | 85 143.00 | 86 268.00 |
CF Disponibilités | 63 851.00 | | 63 851.00 | 63 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 113.00 | 1 124.00 | 202 988.00 | 204 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 203.00 | 500 779.00 | 875 424.00 | 1 376 203.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 142 368.00 | 142 368.00 | | 142 368.00 |
DH Report à nouveau | 22 170.00 | | | 22 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 004.00 | 22 170.00 | | 37 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 211.00 | 27 578.00 | | 25 211.00 |
DL TOTAL (I) | 235 004.00 | 200 367.00 | | 235 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 981.00 | 608 820.00 | | 584 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 022.00 | 50 836.00 | | 50 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962.00 | 1 496.00 | | 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 419.00 | 661 153.00 | | 640 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 424.00 | 861 521.00 | | 875 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 977.00 | 116 924.00 | | 121 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 125 232.00 | | 125 232.00 | 125 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 232.00 | | 125 232.00 | 125 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 441.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 104.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 365.00 | 3 912.00 | | 8 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 462.00 | 135 172.00 | | 135 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 458.00 | 113 002.00 | | 98 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 004.00 | 22 170.00 | | 37 004.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 328.00 | | 29 761.00 | 1 142 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 172 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 928 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 645.00 | | 1 680.00 | 926 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 683.00 | | 28 081.00 | 153 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 449 020.00 | 50 634.00 | | 449 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 261.00 | 2 066.00 | | 18 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 430 759.00 | 48 567.00 | | 430 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 183.00 | 1 124.00 | 183.00 | 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183.00 | 1 124.00 | 183.00 | 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183.00 | 1 124.00 | 183.00 | 183.00 |
UG ‐ Financières | | 1 124.00 | 183.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 453.00 | 4 453.00 | | 4 453.00 |
UX Autres créances clients | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
VB T. V. A. | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 981.00 | 66 538.00 | 289 237.00 | 584 981.00 |
VI Groupe et associés | 50 022.00 | 50 022.00 | | 50 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 846.00 | | | 63 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 356.00 | 37 356.00 | | 37 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 993.00 | 53 993.00 | | 53 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 419.00 | 121 977.00 | 289 237.00 | 640 419.00 |