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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 000.00 | 24 461.00 | 37 538.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 2 486.00 | 2 088.00 | 398.00 | 2 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 927.00 | 83 292.00 | 306 634.00 | 389 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 276 266.00 | | 276 266.00 | 276 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 948.00 | 111 109.00 | 645 838.00 | 756 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
BZ Autres créances | 74 667.00 | | 74 667.00 | 74 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 839.00 | 10 208.00 | 82 630.00 | 92 839.00 |
CF Disponibilités | 49 137.00 | | 49 137.00 | 49 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 238.00 | 10 208.00 | 227 030.00 | 237 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 186.00 | 121 318.00 | 872 868.00 | 994 186.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 179 467.00 | 142 368.00 | | 179 467.00 |
DH Report à nouveau | 59 174.00 | 59 174.00 | | 59 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -192 388.00 | 37 098.00 | | -192 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 011.00 | 22 844.00 | | 5 011.00 |
DL TOTAL (I) | 59 515.00 | 269 736.00 | | 59 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 073.00 | 616 587.00 | | 764 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 395.00 | 49 209.00 | | 48 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884.00 | 979.00 | | 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 813 353.00 | 667 105.00 | | 813 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 868.00 | 936 841.00 | | 872 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 052.00 | 128 203.00 | | 151 052.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 395.00 | | | 48 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 385.00 | | 110 385.00 | 110 385.00 |
FG Production vendue services | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 250.00 | | 120 250.00 | 120 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 803.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 630.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 833.00 | 2 367.00 | | 22 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 833.00 | 2 367.00 | | 22 833.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 287 876.00 | | | 287 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 287 876.00 | | | 287 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 043.00 | 2 367.00 | | -265 043.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 698.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 000.00 | 141 327.00 | | 176 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 389.00 | 104 229.00 | | 368 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -192 388.00 | 37 098.00 | | -192 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 331.00 | | 224 271.00 | 1 291 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 758 654.00 | 756 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 758 654.00 | 393 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 325.00 | | 224 010.00 | 928 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 005.00 | | 261.00 | 301 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 872.00 | 36 014.00 | 470 777.00 | 545 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 394.00 | 2 066.00 | | 22 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 477.00 | 33 948.00 | 470 777.00 | 523 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 074.00 | 9 937.00 | 803.00 | 1 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 074.00 | 9 937.00 | 803.00 | 1 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 074.00 | 9 937.00 | 803.00 | 1 074.00 |
UG ‐ Financières | | 9 937.00 | 803.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 287 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UX Autres créances clients | 18 666.00 | 18 668.00 | | 18 666.00 |
VB T. V. A. | 43 921.00 | 43 921.00 | | 43 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 073.00 | 101 772.00 | 348 748.00 | 764 073.00 |
VI Groupe et associés | 48 395.00 | 48 395.00 | | 48 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 224 010.00 | | | 224 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 717.00 | | | 76 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 143.00 | 22 143.00 | | 22 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 261.00 | 95 261.00 | | 95 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 353.00 | 151 052.00 | 348 748.00 | 813 353.00 |