| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 000.00 | 18 261.00 | 43 738.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 2 486.00 | 1 342.00 | 1 144.00 | 2 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 891.00 | 428 149.00 | 494 741.00 | 922 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 148 683.00 | | 148 683.00 | 148 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 328.00 | 449 020.00 | 693 307.00 | 1 142 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
BZ Autres créances | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 823.00 | 183.00 | 53 639.00 | 53 823.00 |
CF Disponibilités | 100 810.00 | | 100 810.00 | 100 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 397.00 | 183.00 | 168 213.00 | 168 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 725.00 | 449 204.00 | 861 521.00 | 1 310 725.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 142 368.00 | 114 759.00 | | 142 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 170.00 | 27 609.00 | | 22 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 578.00 | 29 945.00 | | 27 578.00 |
DL TOTAL (I) | 200 367.00 | 180 564.00 | | 200 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 820.00 | 565 114.00 | | 608 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 836.00 | 1 650.00 | | 50 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 079.00 | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 153.00 | 567 844.00 | | 661 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 521.00 | 748 409.00 | | 861 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 924.00 | 59 246.00 | | 116 924.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 126 430.00 | | 126 430.00 | 126 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 430.00 | | 126 430.00 | 126 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 711.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 272.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 474.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 523.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 269.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 714.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | 4 791.00 | | 3 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 172.00 | 130 454.00 | | 135 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 002.00 | 102 845.00 | | 113 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 170.00 | 27 609.00 | | 22 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 214.00 | | 138 114.00 | 1 004 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 645.00 | | | 926 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 569.00 | | 138 114.00 | 15 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 309.00 | 51 711.00 | | 397 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 194.00 | 2 066.00 | | 16 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 381 115.00 | 49 644.00 | | 381 115.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 523.00 | 183.00 | 4 523.00 | 4 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 523.00 | 183.00 | 4 523.00 | 4 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 523.00 | 183.00 | 4 523.00 | 4 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1.00 | |
UG ‐ Financières | | 183.00 | 4 523.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
UX Autres créances clients | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 820.00 | 64 591.00 | 275 425.00 | 608 820.00 |
VI Groupe et associés | 50 836.00 | 50 836.00 | | 50 836.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 250.00 | | | 56 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 153.00 | 116 924.00 | 275 425.00 | 661 153.00 |