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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 000.00 | 16 194.00 | 45 805.00 | 62 000.00 |
AP Constructions | 2 486.00 | 1 093.00 | 1 393.00 | 2 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 922 891.00 | 378 860.00 | 544 031.00 | 922 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 267.00 | 1 161.00 | 106.00 | 1 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 214.00 | 397 309.00 | 606 904.00 | 1 004 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 153.00 | | 11 153.00 | 11 153.00 |
BZ Autres créances | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58 955.00 | 4 523.00 | 54 432.00 | 58 955.00 |
CF Disponibilités | 72 057.00 | | 72 057.00 | 72 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 027.00 | 4 523.00 | 141 504.00 | 146 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 242.00 | 401 832.00 | 748 409.00 | 1 150 242.00 |
CU Autres participations | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 114 759.00 | 81 719.00 | | 114 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 609.00 | 33 039.00 | | 27 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 945.00 | 32 313.00 | | 29 945.00 |
DL TOTAL (I) | 180 564.00 | 155 322.00 | | 180 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 114.00 | 618 312.00 | | 565 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 650.00 | 2 231.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 000.00 | | 1 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 844.00 | 622 706.00 | | 567 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 409.00 | 778 029.00 | | 748 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 246.00 | 59 245.00 | | 59 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 127 800.00 | | 127 800.00 | 127 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 800.00 | | 127 800.00 | 127 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 791.00 | 5 966.00 | | 4 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 454.00 | 126 766.00 | | 130 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 845.00 | 93 726.00 | | 102 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 609.00 | 33 039.00 | | 27 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 984.00 | | 230.00 | 1 003 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 926 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 645.00 | | | 926 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 339.00 | | 230.00 | 15 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 579.00 | 51 730.00 | | 345 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 127.00 | 2 066.00 | | 14 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 451.00 | 49 663.00 | | 331 451.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 523.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 523.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 523.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
UX Autres créances clients | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VB T. V. A. | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 114.00 | 56 516.00 | 241 505.00 | 565 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 986.00 | | | 53 986.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 844.00 | 59 246.00 | 241 505.00 | 567 844.00 |